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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 500.00 | 356 500.00 | | 356 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 738.00 | 856 500.00 | 1 238.00 | 857 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 198.00 | 20 320.00 | 117 878.00 | 138 198.00 |
BZ Autres créances | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CF Disponibilités | 127 646.00 | | 127 646.00 | 127 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 916.00 | 20 320.00 | 254 596.00 | 274 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 654.00 | 876 820.00 | 255 834.00 | 1 132 654.00 |
CU Autres participations | 500 762.00 | 500 000.00 | 762.00 | 500 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
DH Report à nouveau | -18 292.00 | 11 936.00 | | -18 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -615 445.00 | -30 228.00 | | -615 445.00 |
DL TOTAL (I) | -119 815.00 | 495 630.00 | | -119 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 440.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 254.00 | 26 676.00 | | 6 254.00 |
EA Autres dettes | 297 698.00 | 394 104.00 | | 297 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 807.00 | 104 099.00 | | 68 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 649.00 | 526 319.00 | | 375 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 834.00 | 1 021 949.00 | | 255 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 252 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 320.00 | |
GE Autres charges | | | 55 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 500 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -615 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 46.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 139.00 | 344 147.00 | | 253 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 584.00 | 374 375.00 | | 868 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -615 445.00 | -30 228.00 | | -615 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 738.00 | | | 857 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 500.00 | | | 356 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 238.00 | | | 501 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 500.00 | | | 356 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 500.00 | | | 356 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 500 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 520 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 68 807.00 | 68 807.00 | | 68 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 762.00 | | 500 762.00 | 500 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
UX Autres créances clients | 138 198.00 | 138 198.00 | | 138 198.00 |
VB T. V. A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VI Groupe et associés | 297 698.00 | 297 698.00 | | 297 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 508.00 | 147 270.00 | 501 238.00 | 648 508.00 |
VW T.V.A. | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 649.00 | 375 649.00 | | 375 649.00 |