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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 500.00 | 356 500.00 | | 356 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 738.00 | 356 500.00 | 501 238.00 | 857 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 444.00 | | 304 444.00 | 304 444.00 |
BZ Autres créances | 62 575.00 | | 62 575.00 | 62 575.00 |
CF Disponibilités | 153 104.00 | | 153 104.00 | 153 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 711.00 | | 520 711.00 | 520 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 449.00 | 356 500.00 | 1 021 949.00 | 1 378 449.00 |
CU Autres participations | 500 762.00 | | 500 762.00 | 500 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
DH Report à nouveau | 11 936.00 | 108 232.00 | | 11 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 228.00 | -96 296.00 | | -30 228.00 |
DL TOTAL (I) | 495 630.00 | 525 858.00 | | 495 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 256 149.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 4 986.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 676.00 | 29 910.00 | | 26 676.00 |
EA Autres dettes | 394 104.00 | | | 394 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 099.00 | 96 424.00 | | 104 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 319.00 | 387 469.00 | | 526 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 949.00 | 913 327.00 | | 1 021 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 344 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 344 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 22 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 147.00 | 353 507.00 | | 344 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 375.00 | 449 803.00 | | 374 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 228.00 | -96 296.00 | | -30 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 738.00 | | | 857 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 500.00 | | | 356 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 238.00 | | | 501 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 099.00 | 104 099.00 | | 104 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 762.00 | | 500 762.00 | 500 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
UX Autres créances clients | 304 444.00 | 304 444.00 | | 304 444.00 |
VB T. V. A. | 62 575.00 | 62 575.00 | | 62 575.00 |
VI Groupe et associés | 394 104.00 | 394 104.00 | | 394 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 845.00 | 367 607.00 | 501 238.00 | 868 845.00 |
VW T.V.A. | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 319.00 | 526 319.00 | | 526 319.00 |