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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 500.00 | 356 500.00 | | 356 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 738.00 | 356 500.00 | 501 238.00 | 857 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 469.00 | | 267 469.00 | 267 469.00 |
BZ Autres créances | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 404.00 | | 141 404.00 | 141 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 089.00 | | 412 089.00 | 412 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 827.00 | 356 500.00 | 913 327.00 | 1 269 827.00 |
CU Autres participations | 500 762.00 | | 500 762.00 | 500 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
DH Report à nouveau | 108 232.00 | 125 044.00 | | 108 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 296.00 | -16 812.00 | | -96 296.00 |
DL TOTAL (I) | 525 858.00 | 622 154.00 | | 525 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 149.00 | 254 871.00 | | 256 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 986.00 | 9 951.00 | | 4 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 910.00 | 25 831.00 | | 29 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 424.00 | 92 162.00 | | 96 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 469.00 | 382 815.00 | | 387 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 327.00 | 1 004 969.00 | | 913 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 353 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 353 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 10 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 636.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 636.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 507.00 | 407 700.00 | | 353 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 803.00 | 424 512.00 | | 449 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 296.00 | -16 812.00 | | -96 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 738.00 | | | 857 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 500.00 | | | 356 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 238.00 | | | 501 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 500.00 | | | 356 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 500.00 | | | 356 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 424.00 | 96 424.00 | | 96 424.00 |
UP Prêts | 500 762.00 | | 500 762.00 | 500 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
UX Autres créances clients | 267 469.00 | 267 469.00 | | 267 469.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 149.00 | 256 149.00 | | 256 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 923.00 | 270 685.00 | 501 238.00 | 771 923.00 |
VW T.V.A. | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 469.00 | 387 469.00 | | 387 469.00 |