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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 500.00 | 356 500.00 | | 356 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 738.00 | 356 500.00 | 501 238.00 | 857 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 014.00 | | 259 014.00 | 259 014.00 |
BZ Autres créances | 76 675.00 | | 76 675.00 | 76 675.00 |
CF Disponibilités | 627 432.00 | | 627 432.00 | 627 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 514.00 | | 983 514.00 | 983 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 252.00 | 356 500.00 | 1 484 752.00 | 1 821 252.00 |
CU Autres participations | 500 762.00 | | 500 762.00 | 500 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
DH Report à nouveau | 233 925.00 | 292 790.00 | | 233 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 882.00 | -58 864.00 | | -106 882.00 |
DL TOTAL (I) | 836 866.00 | 747 846.00 | | 836 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 603.00 | 252 342.00 | | 253 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 845.00 | 2 757.00 | | 451 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 741.00 | 22 832.00 | | 16 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 597.00 | 75 253.00 | | 90 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 766.00 | 352 964.00 | | 625 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 752.00 | 1 100 832.00 | | 1 464 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 788.00 | 352 984.00 | | 625 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253 603.00 | 252 342.00 | | 253 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 312 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 312 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 8 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | 254.00 | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | 264.00 | | 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620.00 | -1 918.00 | | 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 208.00 | 386 863.00 | | 313 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 091.00 | 444 827.00 | | 422 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 882.00 | -68 884.00 | | -108 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 738.00 | | | 857 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 500.00 | | | 356 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 238.00 | | | 501 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 500.00 | | | 356 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 500.00 | | | 356 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 645.00 | 461 645.00 | | 461 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 597.00 | 90 597.00 | | 90 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478.00 | | 476.00 | 478.00 |
UX Autres créances clients | 259 014.00 | 259 014.00 | | 259 014.00 |
VB T. V. A. | 79 675.00 | 79 675.00 | | 79 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 603.00 | 253 603.00 | | 253 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 320.00 | 336 082.00 | 501 238.00 | 837 320.00 |
VW T.V.A. | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |