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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 252.00 | 9 818.00 | 5 434.00 | 15 252.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 702.00 | 9 818.00 | 9 884.00 | 19 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 842.00 | 16 706.00 | 66 136.00 | 82 842.00 |
072 Créances – Autres | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 122 807.00 | | 122 807.00 | 122 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 286.00 | 16 706.00 | 266 580.00 | 283 286.00 |
110 Total général Actif | 302 988.00 | 26 524.00 | 276 464.00 | 302 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 659 393.00 | 611 792.00 | | 659 393.00 |
222 Production stockée | -77 016.00 | 34 864.00 | | -77 016.00 |
230 Autres produits | 3 472.00 | 11 960.00 | | 3 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 585 849.00 | 658 616.00 | | 585 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185 188.00 | 200 741.00 | | 185 188.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -180.00 | -800.00 | | -180.00 |
242 Autres charges externes. | 163 096.00 | 229 342.00 | | 163 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 092.00 | | | -1 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 683.00 | 8 012.00 | | 3 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 985.00 | 121 893.00 | | 118 985.00 |
252 Charges sociales | 81 076.00 | 60 418.00 | | 81 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 367.00 | 1 897.00 | | 1 367.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 463.00 | 10 243.00 | | 6 463.00 |
262 Autres charges | 1 442.00 | 15.00 | | 1 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 561 120.00 | 631 762.00 | | 561 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 730.00 | 26 854.00 | | 24 730.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 30.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 970.00 | | |
294 Charges financières | 741.00 | 758.00 | | 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 004.00 | 31 096.00 | | 24 004.00 |