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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 948.00 | 97.00 | 851.00 | 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 792.00 | 17 855.00 | 10 938.00 | 28 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 540.00 | 17 951.00 | 15 589.00 | 33 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170 707.00 | | 170 707.00 | 170 707.00 |
072 Créances – Autres | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
084 Disponibilités | 101 703.00 | | 101 703.00 | 101 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 275.00 | | 291 275.00 | 291 275.00 |
110 Total général Actif | 324 815.00 | 17 951.00 | 306 864.00 | 324 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 272.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 948.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 733 987.00 | 592 370.00 | | 733 987.00 |
230 Autres produits | 16 175.00 | 5 250.00 | | 16 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 750 162.00 | 597 620.00 | | 750 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 265 345.00 | 200 908.00 | | 265 345.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 630.00 | -9 560.00 | | 7 630.00 |
242 Autres charges externes. | 197 689.00 | 208 749.00 | | 197 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 746.00 | 6 779.00 | | 7 746.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 919.00 | 129 986.00 | | 162 919.00 |
252 Charges sociales | 91 819.00 | 76 457.00 | | 91 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 857.00 | 3 137.00 | | 3 857.00 |
262 Autres charges | 15 433.00 | 3 785.00 | | 15 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 752 438.00 | 620 241.00 | | 752 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 276.00 | -22 621.00 | | -2 276.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 270.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 191.00 | 803.00 | | 4 191.00 |
294 Charges financières | 646.00 | 811.00 | | 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 272.00 | -22 359.00 | | 1 272.00 |