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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 055.00 | 14 357.00 | 11 697.00 | 26 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 855.00 | 14 357.00 | 15 497.00 | 29 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 559.00 | 12 926.00 | 165 633.00 | 178 559.00 |
072 Créances – Autres | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 108 344.00 | | 108 344.00 | 108 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 996.00 | 12 926.00 | 312 070.00 | 324 996.00 |
110 Total général Actif | 354 850.00 | 27 283.00 | 327 567.00 | 354 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 359.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 592 370.00 | 415 684.00 | | 592 370.00 |
230 Autres produits | 5 250.00 | 2 132.00 | | 5 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 597 620.00 | 417 816.00 | | 597 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 200 908.00 | 82 972.00 | | 200 908.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 560.00 | -3 100.00 | | -9 560.00 |
242 Autres charges externes. | 208 749.00 | 124 958.00 | | 208 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 779.00 | 6 572.00 | | 6 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 986.00 | 99 111.00 | | 129 986.00 |
252 Charges sociales | 76 457.00 | 79 879.00 | | 76 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 137.00 | 1 403.00 | | 3 137.00 |
262 Autres charges | 3 785.00 | 1 480.00 | | 3 785.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 620 241.00 | 393 275.00 | | 620 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 621.00 | 24 541.00 | | -22 621.00 |
280 Produits financiers | 270.00 | 49.00 | | 270.00 |
290 Produits exceptionnels | 803.00 | | | 803.00 |
294 Charges financières | 811.00 | 579.00 | | 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 195.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 359.00 | 23 816.00 | | -22 359.00 |