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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 948.00 | 413.00 | 535.00 | 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 789.00 | 22 230.00 | 9 559.00 | 31 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 537.00 | 22 643.00 | 13 895.00 | 36 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 811.00 | | 135 811.00 | 135 811.00 |
072 Créances – Autres | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
084 Disponibilités | 226 036.00 | | 226 036.00 | 226 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 387 725.00 | | 387 725.00 | 387 725.00 |
110 Total général Actif | 424 262.00 | 22 643.00 | 401 620.00 | 424 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 180.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 678 769.00 | 733 987.00 | | 678 769.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 4 623.00 | 16 175.00 | | 4 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 683 392.00 | 750 162.00 | | 683 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 201 944.00 | 265 345.00 | | 201 944.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | 7 630.00 | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 165 000.00 | 197 689.00 | | 165 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 034.00 | 7 746.00 | | 10 034.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 814.00 | 162 919.00 | | 182 814.00 |
252 Charges sociales | 101 320.00 | 91 819.00 | | 101 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 691.00 | 3 857.00 | | 4 691.00 |
262 Autres charges | 7 072.00 | 15 433.00 | | 7 072.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 671 875.00 | 752 438.00 | | 671 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 516.00 | -2 276.00 | | 11 516.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 4.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 191.00 | 4 191.00 | | 1 191.00 |
294 Charges financières | 546.00 | 646.00 | | 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 180.00 | 1 272.00 | | 12 180.00 |