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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 055.00 | 11 220.00 | 14 834.00 | 26 055.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 29 855.00 | 11 220.00 | 18 634.00 | 29 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175 055.00 | 16 706.00 | 158 349.00 | 175 055.00 |
072 Créances – Autres | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 38 794.00 | | 38 794.00 | 38 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 284.00 | 16 706.00 | 258 578.00 | 275 284.00 |
110 Total général Actif | 305 138.00 | 27 926.00 | 277 212.00 | 305 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 415 684.00 | 659 393.00 | | 415 684.00 |
222 Production stockée | | -77 016.00 | | |
230 Autres produits | 2 132.00 | 3 472.00 | | 2 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 816.00 | 585 849.00 | | 417 816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 972.00 | 185 188.00 | | 82 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 100.00 | -180.00 | | -3 100.00 |
242 Autres charges externes. | 124 958.00 | 163 096.00 | | 124 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 572.00 | 3 683.00 | | 6 572.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 111.00 | 118 985.00 | | 99 111.00 |
252 Charges sociales | 79 879.00 | 81 076.00 | | 79 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 403.00 | 1 367.00 | | 1 403.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 463.00 | | |
262 Autres charges | 1 480.00 | 1 442.00 | | 1 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 275.00 | 561 120.00 | | 393 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 541.00 | 24 730.00 | | 24 541.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | 16.00 | | 49.00 |
294 Charges financières | 579.00 | 741.00 | | 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | | | 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 816.00 | 24 004.00 | | 23 816.00 |