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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 629 745.00 | | 2 629 745.00 | 2 629 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 967.00 | 44 229.00 | 5 737.00 | 49 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 646.00 | 178 176.00 | 32 469.00 | 210 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 617.00 | | 82 617.00 | 82 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 973 216.00 | 222 407.00 | 2 750 808.00 | 2 973 216.00 |
BT Marchandises | 299 086.00 | | 299 086.00 | 299 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 347.00 | | 134 347.00 | 134 347.00 |
BZ Autres créances | 69 193.00 | | 69 193.00 | 69 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CF Disponibilités | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 514 583.00 | | 514 583.00 | 514 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 800.00 | 222 407.00 | 3 265 392.00 | 3 487 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239.00 | | | 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 363 777.00 | 99 685.00 | | 363 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 145.00 | 264 091.00 | | 269 145.00 |
DL TOTAL (I) | 655 018.00 | 385 873.00 | | 655 018.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 40 423.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 40 423.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613 130.00 | 1 981 040.00 | | 1 613 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 738.00 | 85 210.00 | | 87 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 167.00 | 528 224.00 | | 612 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 936.00 | 259 957.00 | | 269 936.00 |
EA Autres dettes | 17 901.00 | 37 901.00 | | 17 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 600 874.00 | 2 892 335.00 | | 2 600 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 392.00 | 3 318 631.00 | | 3 265 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 692.00 | 1 291 224.00 | | 1 284 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 185.00 | 97 506.00 | | 10 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 482 294.00 | | 3 482 294.00 | 3 482 294.00 |
FG Production vendue services | 92 810.00 | | 92 810.00 | 92 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 575 104.00 | | 3 575 104.00 | 3 575 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 618 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 469 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 816.00 | |
GE Autres charges | | | 3 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 209 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 087.00 | 41 562.00 | | 13 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 087.00 | 41 562.00 | | 13 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 681.00 | 23 083.00 | | 4 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 681.00 | 23 083.00 | | 4 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 405.00 | 18 479.00 | | 8 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 152.00 | 115 928.00 | | 119 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 633 922.00 | 3 820 395.00 | | 3 633 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 364 777.00 | 3 556 304.00 | | 3 364 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 145.00 | 264 091.00 | | 269 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 108.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 108.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 764.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 423.00 | | 30 923.00 | 40 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 423.00 | | 30 923.00 | 40 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 168.00 | 612 168.00 | | 612 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 854.00 | 59 854.00 | | 59 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 504.00 | 108 504.00 | | 108 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 134 347.00 | | | 134 347.00 |
VB T. V. A. | 42 583.00 | | | 42 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 602 945.00 | 286 763.00 | 1 316 182.00 | 1 602 945.00 |
VI Groupe et associés | 87 738.00 | 87 738.00 | | 87 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 779.00 | 203 779.00 | | 203 779.00 |
VW T.V.A. | 42 008.00 | 42 008.00 | | 42 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 600 874.00 | 1 284 692.00 | 1 316 182.00 | 2 600 874.00 |