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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 2 629 746.00 | | 2 629 746.00 | 2 629 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 854.00 | 19 356.00 | 7 498.00 | 26 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 109.00 | 296 066.00 | 164 043.00 | 460 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 121 344.00 | 315 423.00 | 2 805 921.00 | 3 121 344.00 |
BT Marchandises | 285 978.00 | | 285 978.00 | 285 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 691.00 | | 48 691.00 | 48 691.00 |
BZ Autres créances | 186 337.00 | | 186 337.00 | 186 337.00 |
CF Disponibilités | 160 731.00 | | 160 731.00 | 160 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 303.00 | | 683 303.00 | 683 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 647.00 | 315 423.00 | 3 489 224.00 | 3 804 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 701 327.00 | 485 553.00 | | 701 327.00 |
DH Report à nouveau | 632 922.00 | 632 922.00 | | 632 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 871.00 | 305 774.00 | | 255 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 217.00 | 1 446 346.00 | | 1 612 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 483.00 | 1 376 886.00 | | 1 225 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 249.00 | 108 226.00 | | 100 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 651.00 | 402 280.00 | | 439 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 506.00 | 99 002.00 | | 96 506.00 |
EA Autres dettes | 15 118.00 | 52 499.00 | | 15 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 007.00 | 2 038 893.00 | | 1 877 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 224.00 | 3 485 239.00 | | 3 489 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 498.00 | 827 720.00 | | 818 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 107 681.00 | | 13 663.00 | 3 107 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 121 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 629 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 629 746.00 | | | 2 629 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 275.00 | | 12 289.00 | 477 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 1 374.00 | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 792.00 | 35 631.00 | | 279 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 792.00 | 35 631.00 | | 279 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 651.00 | 439 651.00 | | 439 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 551.00 | 52 551.00 | | 52 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
UX Autres créances clients | 48 691.00 | 48 691.00 | | 48 691.00 |
VB T. V. A. | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VC Groupe et associés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 224 993.00 | 166 484.00 | 680 264.00 | 1 224 993.00 |
VI Groupe et associés | 100 249.00 | 100 249.00 | | 100 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 373.00 | | | 151 373.00 |
VP Divers | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 216.00 | 156 216.00 | | 156 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 594.00 | 236 594.00 | | 236 594.00 |
VW T.V.A. | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 007.00 | 818 498.00 | 680 264.00 | 1 877 007.00 |