| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 2 629 746.00 | | 2 629 746.00 | 2 629 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 780.00 | 47 898.00 | 11 882.00 | 59 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 706.00 | 199 289.00 | 223 417.00 | 422 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 113 057.00 | 247 188.00 | 2 865 869.00 | 3 113 057.00 |
BT Marchandises | 245 434.00 | | 245 434.00 | 245 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 761.00 | | 55 761.00 | 55 761.00 |
BZ Autres créances | 101 827.00 | | 101 827.00 | 101 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 116 835.00 | | 116 835.00 | 116 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 857.00 | | 519 857.00 | 519 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 913.00 | 247 188.00 | 3 385 726.00 | 3 632 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 288.00 | | | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 811.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
DH Report à nouveau | 632 922.00 | 632 922.00 | | 632 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 744.00 | 253 643.00 | | 219 744.00 |
DL TOTAL (I) | 898 405.00 | 908 662.00 | | 898 405.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 578.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 578.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 864 308.00 | 1 328 427.00 | | 1 864 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 016.00 | 179 778.00 | | 146 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 135.00 | 333 081.00 | | 399 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 862.00 | 255 147.00 | | 77 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 320.00 | 2 096 436.00 | | 2 487 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 385 726.00 | 3 038 676.00 | | 3 385 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 069 920.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 671.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 089 370.00 | | 3 089 370.00 | 3 089 370.00 |
FG Production vendue services | 90 909.00 | | 90 909.00 | 90 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 180 280.00 | | 3 180 280.00 | 3 180 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 219 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 211 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 544.00 | |
GE Autres charges | | | 28 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 907.00 | 21 927.00 | | 4 907.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 214.00 | | | 33 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 281.00 | 109 789.00 | | 31 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 410.00 | 2 500.00 | | 99 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 691.00 | 112 289.00 | | 130 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 443.00 | 24 305.00 | | 42 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 811.00 | | | 85 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 254.00 | 57 883.00 | | 128 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 437.00 | 54 405.00 | | 2 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 327.00 | 111 787.00 | | 73 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 352 311.00 | 3 576 958.00 | | 3 352 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 132 567.00 | 3 323 315.00 | | 3 132 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 744.00 | 253 643.00 | | 219 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 974 327.00 | | 224 540.00 | 2 974 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 811.00 | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 811.00 | 3 113 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 629 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 629 746.00 | | | 2 629 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 504.00 | | 223 981.00 | 258 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 077.00 | | 559.00 | 86 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 644.00 | 17 544.00 | | 229 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 643.00 | 17 544.00 | | 229 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 135.00 | 399 135.00 | | 399 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 306.00 | 32 306.00 | | 32 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 55 761.00 | 55 761.00 | | 55 761.00 |
VB T. V. A. | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VC Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 863 604.00 | 161 035.00 | 657 997.00 | 1 863 604.00 |
VI Groupe et associés | 146 016.00 | 146 016.00 | | 146 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 396.00 | | | 136 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 614.00 | 71 614.00 | | 71 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 876.00 | 157 876.00 | | 157 876.00 |
VW T.V.A. | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 320.00 | 784 751.00 | 657 997.00 | 2 487 320.00 |