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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 629 746.00 | | 2 629 746.00 | 2 629 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 876.00 | 16 220.00 | 9 656.00 | 25 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 399.00 | 263 571.00 | 187 828.00 | 451 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 107 681.00 | 279 792.00 | 2 827 889.00 | 3 107 681.00 |
BT Marchandises | 247 113.00 | | 247 113.00 | 247 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 394.00 | | 47 394.00 | 47 394.00 |
BZ Autres créances | 195 160.00 | | 195 160.00 | 195 160.00 |
CF Disponibilités | 166 793.00 | | 166 793.00 | 166 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 350.00 | | 657 350.00 | 657 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 031.00 | 279 792.00 | 3 485 239.00 | 3 765 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 485 553.00 | 304 702.00 | | 485 553.00 |
DH Report à nouveau | 632 922.00 | 632 922.00 | | 632 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 774.00 | 270 850.00 | | 305 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 346.00 | 1 230 571.00 | | 1 446 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 886.00 | 1 540 742.00 | | 1 376 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 226.00 | 130 468.00 | | 108 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 280.00 | 331 564.00 | | 402 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 002.00 | 85 378.00 | | 99 002.00 |
EA Autres dettes | 52 499.00 | 11 584.00 | | 52 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 893.00 | 2 099 737.00 | | 2 038 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 239.00 | 3 330 308.00 | | 3 485 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 720.00 | 723 371.00 | | 827 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 306.00 | 32 732.00 | 33 246.00 | 280 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 305.00 | 32 732.00 | 33 246.00 | 280 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 280.00 | 402 280.00 | | 402 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 923.00 | 52 923.00 | | 52 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 499.00 | 52 499.00 | | 52 499.00 |
UX Autres créances clients | 47 394.00 | 47 394.00 | | 47 394.00 |
VB T. V. A. | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 376 366.00 | 165 192.00 | 674 986.00 | 1 376 366.00 |
VI Groupe et associés | 108 226.00 | 108 226.00 | | 108 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 795.00 | | | 163 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 719.00 | 185 719.00 | | 185 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 444.00 | 243 444.00 | | 243 444.00 |
VW T.V.A. | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 893.00 | 827 720.00 | 674 986.00 | 2 038 893.00 |