| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 2 629 746.00 | | 2 629 746.00 | 2 629 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 325.00 | 30 856.00 | 5 469.00 | 36 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 617.00 | 249 450.00 | 177 168.00 | 426 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 093 248.00 | 280 306.00 | 2 812 942.00 | 3 093 248.00 |
BT Marchandises | 255 070.00 | | 255 070.00 | 255 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 406.00 | | 49 406.00 | 49 406.00 |
BZ Autres créances | 94 100.00 | | 94 100.00 | 94 100.00 |
CF Disponibilités | 118 789.00 | | 118 789.00 | 118 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 366.00 | | 517 366.00 | 517 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 614.00 | 280 306.00 | 3 330 308.00 | 3 610 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 304 702.00 | 153 387.00 | | 304 702.00 |
DH Report à nouveau | 632 922.00 | 632 922.00 | | 632 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 850.00 | 241 315.00 | | 270 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 571.00 | 1 049 721.00 | | 1 230 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540 742.00 | 1 703 212.00 | | 1 540 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 468.00 | 110 660.00 | | 130 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 564.00 | 287 552.00 | | 331 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 378.00 | 70 487.00 | | 85 378.00 |
EA Autres dettes | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 737.00 | 2 171 912.00 | | 2 099 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 308.00 | 3 221 633.00 | | 3 330 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 371.00 | 631 751.00 | | 723 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 100 130.00 | | 16 495.00 | 3 100 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 377.00 | | 3 093 248.00 | 23 377.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 629 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 377.00 | | 462 942.00 | 23 377.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 629 746.00 | | | 2 629 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 874.00 | | 16 445.00 | 469 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 50.00 | 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 051.00 | 33 632.00 | 23 377.00 | 270 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 050.00 | 33 632.00 | 23 377.00 | 270 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 564.00 | 331 564.00 | | 331 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 006.00 | 46 006.00 | | 46 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
UX Autres créances clients | 49 406.00 | 49 406.00 | | 49 406.00 |
VB T. V. A. | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 540 160.00 | 163 795.00 | 669 275.00 | 1 540 160.00 |
VI Groupe et associés | 130 468.00 | 130 468.00 | | 130 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 409.00 | | | 162 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 164.00 | 90 164.00 | | 90 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 506.00 | 143 506.00 | | 143 506.00 |
VW T.V.A. | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 737.00 | 723 371.00 | 669 275.00 | 2 099 737.00 |