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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 955 728.00 | 34 955 728.00 | | 34 955 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 894.00 | 6 792.00 | 87 103.00 | 93 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 962.00 | 119 254.00 | 7 708.00 | 126 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 417 481.00 | 35 289 101.00 | 128 380.00 | 35 417 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BZ Autres créances | 338 738.00 | | 338 738.00 | 338 738.00 |
CF Disponibilités | 386 999.00 | | 386 999.00 | 386 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 439.00 | | 726 439.00 | 726 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 143 920.00 | 35 289 101.00 | 854 819.00 | 36 143 920.00 |
CU Autres participations | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 199 185.00 | 199 185.00 | | 199 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 016.00 | -4 694.00 | | -32 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 368.00 | -27 322.00 | | 446 368.00 |
DL TOTAL (I) | 480 353.00 | 33 984.00 | | 480 353.00 |
DP Provisions pour risques | 140 810.00 | 149 210.00 | | 140 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 810.00 | 149 210.00 | | 140 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 333.00 | 46.00 | | 144 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 30 050.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 456.00 | 17 165.00 | | 27 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 639.00 | 17 320.00 | | 61 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 657.00 | 112 252.00 | | 233 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 819.00 | 295 446.00 | | 854 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 657.00 | 112 252.00 | | 233 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 333.00 | | | 144 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 494.00 | | 830 494.00 | 830 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 494.00 | | 830 494.00 | 830 494.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 428 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 391.00 | |
GE Autres charges | | | 89 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 478.00 | 3 840.00 | | 20 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89 791.00 | 56 911.00 | | 89 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 021.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 400.00 | 14 421.00 | | 198 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -60.00 | 458.00 | | -60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 940.00 | 458.00 | | 189 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 460.00 | 13 964.00 | | 8 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178 000.00 | | | -178 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 945.00 | 86 640.00 | | 2 460 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 577.00 | 113 962.00 | | 2 014 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 368.00 | -27 322.00 | | 446 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 758 767.00 | | 1 542 903.00 | 34 758 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 185.00 | | | 199 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 990.00 | 33 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 867 199.00 | 16 990.00 | 35 417 481.00 | 867 199.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 199 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 199.00 | | 35 049 623.00 | 867 199.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 430 709.00 | | 1 486 113.00 | 34 430 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 873.00 | | 6 230.00 | 128 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 560.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 660 710.00 | 628 391.00 | | 34 660 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 185.00 | | | 199 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 341 305.00 | 621 215.00 | | 34 341 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 220.00 | 7 175.00 | | 120 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 210.00 | | 8 400.00 | 149 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 210.00 | | 8 400.00 | 149 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 949.00 | 48 949.00 | | 48 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
UX Autres créances clients | 149.00 | | | 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 333.00 | 144 333.00 | | 144 333.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 220.00 | | | 220.00 |
VP Divers | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 063.00 | | | 150 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 292.00 | 361 292.00 | | 361 292.00 |
VW T.V.A. | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 657.00 | 233 657.00 | | 233 657.00 |