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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 955 728.00 | 34 955 728.00 | | 34 955 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 962.00 | 126 962.00 | | 126 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 883.00 | | 280 883.00 | 280 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 589 410.00 | 35 296 809.00 | 292 601.00 | 35 589 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BZ Autres créances | 121 795.00 | | 121 795.00 | 121 795.00 |
CF Disponibilités | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 211.00 | | 128 211.00 | 128 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 717 621.00 | 35 296 809.00 | 420 812.00 | 35 717 621.00 |
CU Autres participations | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 199 185.00 | 199 185.00 | | 199 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 714.00 | 172 893.00 | | 203 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 461.00 | 30 821.00 | | -9 461.00 |
DL TOTAL (I) | 260 253.00 | 269 714.00 | | 260 253.00 |
DP Provisions pour risques | 117 910.00 | 122 010.00 | | 117 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 910.00 | 122 010.00 | | 117 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 726.00 | 10 444.00 | | 5 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 923.00 | 40 527.00 | | 36 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 649.00 | 50 971.00 | | 42 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 812.00 | 442 695.00 | | 420 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 447.00 | 24 041.00 | | 12 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 558 347.00 | | 31 063.00 | 35 558 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 185.00 | | | 199 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 589 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 199 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 962 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 962 520.00 | | | 34 962 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 103.00 | | | 135 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 538.00 | | 31 063.00 | 261 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 296 809.00 | | | 35 296 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 185.00 | | | 199 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 962 520.00 | | | 34 962 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 103.00 | | | 135 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 010.00 | | 4 100.00 | 122 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 010.00 | | 4 100.00 | 122 010.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 726.00 | 2 531.00 | 3 195.00 | 5 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 907.00 | 9 384.00 | 25 523.00 | 34 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 883.00 | 31 063.00 | 249 820.00 | 280 883.00 |
UX Autres créances clients | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VB T. V. A. | 1 424.00 | 1 251.00 | 173.00 | 1 424.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 310.00 | | 120 310.00 | 120 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 938.00 | 36 635.00 | 370 303.00 | 406 938.00 |
VW T.V.A. | 2 016.00 | 532.00 | 1 484.00 | 2 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 649.00 | 12 448.00 | 30 202.00 | 42 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 079.00 | 723.00 | | -1 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 090.00 | 3 056.00 | | 6 090.00 |
ST Autres comptes | 2 780.00 | 4 274.00 | | 2 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 736.00 | 714.00 | | 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 002.00 | 800.00 | | -1 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 923.00 | 1 607.00 | | 5 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 967.00 | 1 196.00 | | 1 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 605.00 | 8 044.00 | | 9 605.00 |