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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 955 728.00 | 34 955 728.00 | | 34 955 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 887.00 | 6 792.00 | 125 095.00 | 131 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 962.00 | 124 084.00 | 2 878.00 | 126 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 676.00 | | 224 676.00 | 224 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 658 298.00 | 35 293 931.00 | 364 367.00 | 35 658 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BZ Autres créances | 139 354.00 | | 139 354.00 | 139 354.00 |
CF Disponibilités | 391 069.00 | | 391 069.00 | 391 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 509.00 | | 531 509.00 | 531 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 189 807.00 | 35 293 931.00 | 895 876.00 | 36 189 807.00 |
CU Autres participations | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 199 185.00 | 199 185.00 | | 199 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 414 353.00 | -32 016.00 | | 414 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 856.00 | 446 368.00 | | -107 856.00 |
DL TOTAL (I) | 372 497.00 | 480 353.00 | | 372 497.00 |
DP Provisions pour risques | 133 810.00 | 140 810.00 | | 133 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 810.00 | 140 810.00 | | 133 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 723.00 | 144 333.00 | | 301 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 229.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 843.00 | 27 456.00 | | 6 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 018.00 | 61 639.00 | | 52 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 569.00 | 233 657.00 | | 389 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 876.00 | 854 819.00 | | 895 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 569.00 | 233 657.00 | | 389 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 723.00 | 144 333.00 | | 301 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 830.00 | |
GE Autres charges | | | 34 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 832.00 | 20 478.00 | | 22 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 750.00 | 89 791.00 | | 34 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 190 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | 8 400.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 198 400.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | -60.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 190 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 189 940.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 998.00 | 8 460.00 | | 6 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -178 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 259.00 | 2 460 945.00 | | 62 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 115.00 | 2 014 577.00 | | 170 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 856.00 | 446 368.00 | | -107 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 655 123.00 | | 3 174.00 | 35 655 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 185.00 | | | 199 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 658 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 199 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 087 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 087 615.00 | | | 35 087 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 103.00 | | | 135 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 220.00 | | 3 174.00 | 233 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 289 101.00 | 4 830.00 | | 35 289 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 185.00 | | | 199 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 962 520.00 | | | 34 962 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 395.00 | 4 830.00 | | 127 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 810.00 | | 7 000.00 | 140 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 810.00 | | 7 000.00 | 140 810.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 316.00 | 48 316.00 | | 48 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 676.00 | 224 676.00 | | 224 676.00 |
UX Autres créances clients | 624.00 | | | 624.00 |
VB T. V. A. | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 723.00 | 301 723.00 | | 301 723.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 220.00 | | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 210.00 | | | 136 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 116.00 | 365 116.00 | | 365 116.00 |
VW T.V.A. | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 569.00 | 389 569.00 | | 389 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 152.00 | 21 791.00 | | 8 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 156.00 | 28 684.00 | | 10 156.00 |
ST Autres comptes | 9 485.00 | 122 784.00 | | 9 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 488.00 | 212 049.00 | | 5 488.00 |
YT Sous‐traitance | 89.00 | 136 749.00 | | 89.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 000.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 569.00 | | | 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | 445.00 | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 489.00 | 22 236.00 | | 8 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 806.00 | 82 990.00 | | 7 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 562.00 | 101 160.00 | | 15 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 788.00 | 507 266.00 | | 25 788.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |