| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 955 728.00 | 34 955 728.00 | | 34 955 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 962.00 | 126 962.00 | | 126 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 820.00 | | 249 820.00 | 249 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 558 347.00 | 35 296 809.00 | 261 538.00 | 35 558 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 799.00 | | 53 799.00 | 53 799.00 |
BZ Autres créances | 127 152.00 | | 127 152.00 | 127 152.00 |
CF Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 157.00 | | 181 157.00 | 181 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 739 504.00 | 35 296 809.00 | 442 695.00 | 35 739 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 130.00 | | | 122 130.00 |
CU Autres participations | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 199 185.00 | 199 185.00 | | 199 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 893.00 | 306 497.00 | | 172 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 821.00 | -133 604.00 | | 30 821.00 |
DL TOTAL (I) | 269 714.00 | 238 893.00 | | 269 714.00 |
DP Provisions pour risques | 122 010.00 | 127 510.00 | | 122 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 010.00 | 127 510.00 | | 122 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 072.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 444.00 | 6 795.00 | | 10 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 527.00 | 32 116.00 | | 40 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 971.00 | 39 983.00 | | 50 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 695.00 | 406 387.00 | | 442 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 041.00 | 39 983.00 | | 24 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 072.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 555 185.00 | | 3 161.00 | 35 555 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 185.00 | | | 199 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 558 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 199 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 962 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 962 520.00 | | | 34 962 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 103.00 | | | 135 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 376.00 | | 3 161.00 | 258 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 296 007.00 | 801.00 | | 35 296 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 185.00 | | | 199 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 962 520.00 | | | 34 962 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 302.00 | 801.00 | | 134 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 510.00 | | 5 500.00 | 127 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 510.00 | | 5 500.00 | 127 510.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 444.00 | 3 600.00 | 6 844.00 | 10 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 554.00 | 10 468.00 | 20 086.00 | 30 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 249 820.00 | 3 161.00 | 246 659.00 | 249 820.00 |
UX Autres créances clients | 53 799.00 | 53 799.00 | | 53 799.00 |
VB T. V. A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VC Groupe et associés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 484.00 | 2 474.00 | 122 010.00 | 124 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 811.00 | 62 022.00 | 368 789.00 | 430 811.00 |
VW T.V.A. | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 971.00 | 24 041.00 | 26 930.00 | 50 971.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 723.00 | -2 164.00 | | 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 056.00 | 4 094.00 | | 3 056.00 |
ST Autres comptes | 4 274.00 | 4 588.00 | | 4 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 714.00 | 2 438.00 | | 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | 452.00 | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 800.00 | -1 712.00 | | 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 607.00 | 5 336.00 | | 1 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 196.00 | 3 334.00 | | 1 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 044.00 | 11 120.00 | | 8 044.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |