| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 955 728.00 | 34 955 728.00 | | 34 955 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 962.00 | 126 962.00 | | 126 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 233.00 | | 300 233.00 | 300 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 608 760.00 | 35 296 809.00 | 311 952.00 | 35 608 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
BZ Autres créances | 117 010.00 | | 117 010.00 | 117 010.00 |
CF Disponibilités | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 992.00 | | 133 992.00 | 133 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 742 752.00 | 35 296 809.00 | 445 943.00 | 35 742 752.00 |
CU Autres participations | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 199 185.00 | 199 185.00 | | 199 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 253.00 | 203 714.00 | | 194 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 911.00 | -9 461.00 | | 22 911.00 |
DL TOTAL (I) | 283 164.00 | 260 253.00 | | 283 164.00 |
DP Provisions pour risques | 113 910.00 | 117 910.00 | | 113 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 910.00 | 117 910.00 | | 113 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 276.00 | 5 726.00 | | 9 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 279.00 | 36 923.00 | | 39 279.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 869.00 | 42 649.00 | | 48 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 943.00 | 420 812.00 | | 445 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 869.00 | 12 447.00 | | 48 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 589 410.00 | | 829 351.00 | 35 589 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 185.00 | | | 199 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810 000.00 | 35 608 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 199 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 810 000.00 | 34 962 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 962 520.00 | | 810 000.00 | 34 962 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 103.00 | | | 135 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 601.00 | | 19 351.00 | 292 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 296 809.00 | | | 35 296 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 185.00 | | | 199 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 962 520.00 | | | 34 962 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 103.00 | | | 135 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 910.00 | | 4 000.00 | 117 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 910.00 | | 4 000.00 | 117 910.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 233.00 | | 300 233.00 | 300 233.00 |
UX Autres créances clients | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 310.00 | 116 310.00 | | 116 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 104.00 | 133 870.00 | 300 233.00 | 434 104.00 |
VW T.V.A. | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 869.00 | 48 869.00 | | 48 869.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -1 079.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 434.00 | 6 090.00 | | 10 434.00 |
ST Autres comptes | 2 257.00 | 2 780.00 | | 2 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 578.00 | 736.00 | | 578.00 |
YT Sous‐traitance | 611.00 | | | 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 77.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | -1 002.00 | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 332.00 | 5 923.00 | | 2 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 614.00 | 1 967.00 | | 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 880.00 | 9 605.00 | | 13 880.00 |