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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 824.00 | | 249 824.00 | 249 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
AP Constructions | 15 069.00 | 8 288.00 | 6 781.00 | 15 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 584.00 | 15 167.00 | 416.00 | 15 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 211.00 | 71 496.00 | 44 715.00 | 116 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 429.00 | 97 212.00 | 302 216.00 | 399 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 806.00 | 18 813.00 | 84 993.00 | 103 806.00 |
BZ Autres créances | 59 095.00 | | 59 095.00 | 59 095.00 |
CF Disponibilités | 53 415.00 | | 53 415.00 | 53 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 606.00 | 18 813.00 | 200 793.00 | 219 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 035.00 | 116 026.00 | 503 009.00 | 619 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 256 838.00 | 252 548.00 | | 256 838.00 |
DH Report à nouveau | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 336.00 | 4 290.00 | | 47 336.00 |
DL TOTAL (I) | 338 473.00 | 291 137.00 | | 338 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 002.00 | 64 944.00 | | 51 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 499.00 | 19 345.00 | | 32 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 059.00 | 65 635.00 | | 78 059.00 |
EA Autres dettes | 2 976.00 | 2 424.00 | | 2 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 536.00 | 152 348.00 | | 164 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 009.00 | 443 486.00 | | 503 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 054.00 | | 678 054.00 | 678 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 054.00 | | 678 054.00 | 678 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 978.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 2 160.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 27 600.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | 29 760.00 | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 481.00 | | 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 23 021.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613.00 | 6 739.00 | | -613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 475.00 | 665 557.00 | | 685 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 139.00 | 661 268.00 | | 638 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 336.00 | 4 290.00 | | 47 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 918.00 | 1 050.00 | | 15 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
ST Autres comptes | 134 451.00 | | | 134 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 468.00 | | | 41 468.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 693.00 | | | 82 693.00 |
YT Sous‐traitance | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 955.00 | | | 48 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 878.00 | | | 218 878.00 |