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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 824.00 | | 249 824.00 | 249 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
AP Constructions | 22 714.00 | 12 490.00 | 10 224.00 | 22 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 582.00 | 16 286.00 | 1 296.00 | 17 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 249.00 | 103 432.00 | 31 817.00 | 135 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 110.00 | 134 469.00 | 294 640.00 | 429 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 270.00 | 20 264.00 | 79 006.00 | 99 270.00 |
BZ Autres créances | 165 690.00 | | 165 690.00 | 165 690.00 |
CF Disponibilités | 36 872.00 | | 36 872.00 | 36 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 348.00 | 20 264.00 | 290 084.00 | 310 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 458.00 | 154 733.00 | 584 724.00 | 739 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 261 008.00 | 259 174.00 | | 261 008.00 |
DH Report à nouveau | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 700.00 | 46 834.00 | | 7 700.00 |
DL TOTAL (I) | 303 008.00 | 340 308.00 | | 303 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 275.00 | 18 250.00 | | 27 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 664.00 | 81 525.00 | | 134 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 548.00 | 81 339.00 | | 113 548.00 |
EA Autres dettes | 2 424.00 | 2 976.00 | | 2 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 717.00 | 184 090.00 | | 281 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 724.00 | 524 398.00 | | 584 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 432.00 | 173 607.00 | | 270 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 878.00 | | 821 878.00 | 821 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 878.00 | | 821 878.00 | 821 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 340.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 447.00 | 406.00 | | 8 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 189.00 | 406.00 | | 11 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 189.00 | -67.00 | | -9 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 894.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 039.00 | 720 909.00 | | 845 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 340.00 | 674 074.00 | | 837 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 700.00 | 46 834.00 | | 7 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 032.00 | 16 117.00 | | 23 032.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 532.00 | | | 25 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
ST Autres comptes | 192 915.00 | | | 192 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 783.00 | | | 43 783.00 |
YT Sous‐traitance | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 076.00 | | | 60 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 962.00 | | | 310 962.00 |