| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 379 824.00 | | 379 824.00 | 379 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
AP Constructions | 25 214.00 | 20 011.00 | 5 203.00 | 25 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 773.00 | 20 130.00 | 11 643.00 | 31 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 857.00 | 91 789.00 | 110 068.00 | 201 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 976.00 | 134 190.00 | 508 786.00 | 642 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 029.00 | 14 302.00 | 63 728.00 | 78 029.00 |
BZ Autres créances | 149 826.00 | | 149 826.00 | 149 826.00 |
CF Disponibilités | 42 352.00 | | 42 352.00 | 42 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 479.00 | 14 302.00 | 256 177.00 | 270 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 455.00 | 148 492.00 | 764 963.00 | 913 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 330 101.00 | 307 508.00 | | 330 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 701.00 | 22 594.00 | | 22 701.00 |
DL TOTAL (I) | 361 053.00 | 338 351.00 | | 361 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 842.00 | 296 769.00 | | 179 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 000.00 | 70 000.00 | | 56 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 056.00 | 117 477.00 | | 36 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 080.00 | 87 532.00 | | 114 080.00 |
EA Autres dettes | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 910.00 | 571 779.00 | | 403 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 963.00 | 910 130.00 | | 764 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 041.00 | 402 029.00 | | 237 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 213 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 213 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 986.00 | 10 456.00 | | 1 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 634.00 | 29 656.00 | | 22 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 648.00 | -19 200.00 | | -20 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 203.00 | 8 787.00 | | 8 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 832.00 | 932 949.00 | | 1 239 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 131.00 | 910 356.00 | | 1 217 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 701.00 | 22 594.00 | | 22 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 725.00 | | 72 531.00 | 572 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 445.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 280.00 | 2 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 280.00 | 642 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 085.00 | | | 382 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 313.00 | | 72 531.00 | 186 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 006.00 | 29 184.00 | | 105 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 745.00 | 29 184.00 | | 102 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 332.00 | | 30.00 | 14 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 332.00 | | 30.00 | 14 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 332.00 | | 30.00 | 14 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 000.00 | 28 000.00 | 28 000.00 | 56 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 696.00 | 78 696.00 | | 78 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
UX Autres créances clients | 57 976.00 | 57 976.00 | | 57 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VB T. V. A. | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VC Groupe et associés | 121 390.00 | 121 390.00 | | 121 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 842.00 | 40 973.00 | 121 364.00 | 179 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 961.00 | | | 198 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 572.00 | 228 127.00 | 1 445.00 | 229 572.00 |
VW T.V.A. | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 910.00 | 237 041.00 | 149 364.00 | 403 910.00 |