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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 824.00 | | 249 824.00 | 249 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
AP Constructions | 15 068.00 | 6 781.00 | 8 287.00 | 15 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 583.00 | 13 875.00 | 1 708.00 | 15 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 111.00 | 86 816.00 | 37 294.00 | 124 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 728.00 | 109 733.00 | 297 994.00 | 407 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 922.00 | 16 835.00 | 102 086.00 | 118 922.00 |
BZ Autres créances | 34 291.00 | | 34 291.00 | 34 291.00 |
CF Disponibilités | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 326.00 | 16 835.00 | 145 491.00 | 162 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 055.00 | 126 569.00 | 443 485.00 | 570 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 252 547.00 | | | 252 547.00 |
DH Report à nouveau | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
DL TOTAL (I) | 291 137.00 | | | 291 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 943.00 | | | 64 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 634.00 | | | 65 634.00 |
EA Autres dettes | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 348.00 | | | 152 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 485.00 | | | 443 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 332.00 | | | 130 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 804.00 | | | 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 595.00 | | 629 595.00 | 629 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 595.00 | | 629 595.00 | 629 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 835.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 557.00 | | | 665 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 267.00 | | | 661 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 814.00 | | | 467 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 849.00 | | | 214 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 264.00 | 33 380.00 | 49 910.00 | 126 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 003.00 | 33 380.00 | 49 910.00 | 124 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 140.00 | 42 124.00 | 22 016.00 | 64 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 756.00 | | | 50 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 056.00 | 160 326.00 | 730.00 | 161 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 348.00 | 130 333.00 | 22 016.00 | 152 348.00 |