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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
AP Constructions | 95 249.00 | 66 855.00 | 28 394.00 | 95 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 406.00 | 144 769.00 | 87 637.00 | 232 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 693.00 | 87 647.00 | 41 046.00 | 128 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 232.00 | 308 400.00 | 253 832.00 | 562 232.00 |
BT Marchandises | 183 394.00 | | 183 394.00 | 183 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BZ Autres créances | 48 598.00 | | 48 598.00 | 48 598.00 |
CF Disponibilités | 308 789.00 | | 308 789.00 | 308 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 104.00 | | 38 104.00 | 38 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 574.00 | | 579 574.00 | 579 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 807.00 | 308 400.00 | 833 406.00 | 1 141 807.00 |
CU Autres participations | 50 946.00 | | 50 946.00 | 50 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 996.00 | 244 683.00 | | 221 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 091.00 | 139 313.00 | | 151 091.00 |
DL TOTAL (I) | 384 087.00 | 394 996.00 | | 384 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 912.00 | 65 739.00 | | 30 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 570.00 | 1 250.00 | | 87 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226.00 | 312.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 825.00 | 232 648.00 | | 221 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 489.00 | 111 329.00 | | 103 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 253.00 | 975.00 | | 5 253.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 784.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 319.00 | 413 036.00 | | 449 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 406.00 | 808 033.00 | | 833 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 015.00 | 399 126.00 | | 442 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 838 100.00 | | 2 838 100.00 | 2 838 100.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 838 100.00 | | 2 838 100.00 | 2 838 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 890 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 986 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 684.00 | |
GE Autres charges | | | 18 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 632.00 | 6 402.00 | | 43 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 632.00 | 6 402.00 | | 43 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 169.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 776.00 | 4 480.00 | | 65 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 821.00 | 4 649.00 | | 65 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 189.00 | 1 752.00 | | -22 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 947.00 | 51 315.00 | | 54 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 531.00 | 2 703 307.00 | | 2 935 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 440.00 | 2 563 994.00 | | 2 784 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 091.00 | 139 313.00 | | 151 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 101.00 | 1 034.00 | | 3 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 254.00 | | 55 538.00 | 521 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 96 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 560.00 | 562 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 560.00 | 456 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 760.00 | | 55 148.00 | 404 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 365.00 | | 390.00 | 107 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 276.00 | 28 684.00 | 3 560.00 | 283 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 147.00 | 28 684.00 | 3 560.00 | 274 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 825.00 | 221 825.00 | | 221 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 615.00 | 87 615.00 | | 87 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 539.00 | | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 912.00 | 23 834.00 | 7 077.00 | 30 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 827.00 | | | 34 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 598.00 | | | 48 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 104.00 | | | 38 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 051.00 | 87 242.00 | 5 809.00 | 93 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 093.00 | 442 015.00 | 7 077.00 | 449 093.00 |