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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 2 010.00 | 5 240.00 | 7 250.00 |
AP Constructions | 95 249.00 | 77 299.00 | 17 950.00 | 95 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 012.00 | 168 123.00 | 52 889.00 | 221 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 308.00 | 100 659.00 | 28 650.00 | 129 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 587.00 | 348 091.00 | 226 496.00 | 574 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BT Marchandises | 180 210.00 | | 180 210.00 | 180 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BZ Autres créances | 135 156.00 | | 135 156.00 | 135 156.00 |
CF Disponibilités | 156 689.00 | | 156 689.00 | 156 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 845.00 | | 30 845.00 | 30 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 039.00 | | 510 039.00 | 510 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 626.00 | 348 091.00 | 736 535.00 | 1 084 626.00 |
CU Autres participations | 57 746.00 | | 57 746.00 | 57 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 322 963.00 | 269 087.00 | | 322 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 693.00 | 138 875.00 | | 86 693.00 |
DL TOTAL (I) | 420 656.00 | 418 963.00 | | 420 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 077.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 896.00 | 8 042.00 | | 11 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | 200.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 730.00 | 195 903.00 | | 229 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 874.00 | 85 784.00 | | 53 874.00 |
EA Autres dettes | 20 339.00 | 44.00 | | 20 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 879.00 | 297 051.00 | | 315 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 535.00 | 716 014.00 | | 736 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 839.00 | 289 773.00 | | 315 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 599 236.00 | |
FD Production vendue biens | | | 122 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 722 058.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 813 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 485.00 | |
GE Autres charges | | | 19 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 1 742.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | -1 742.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 575.00 | 46 763.00 | | 20 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 776 003.00 | 2 924 266.00 | | 2 776 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689 309.00 | 2 785 391.00 | | 2 689 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 693.00 | 138 875.00 | | 86 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 121.00 | | 21 066.00 | 555 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 574 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 7 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 618.00 | | 21 066.00 | 442 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 653.00 | | | 103 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 206.00 | 31 485.00 | 1 600.00 | 318 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | 1 414.00 | 1 600.00 | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 011.00 | 30 070.00 | | 316 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 730.00 | 229 730.00 | | 229 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
UX Autres créances clients | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
VP Divers | 135 156.00 | 135 156.00 | | 135 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 874.00 | 53 874.00 | | 53 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 731.00 | 168 824.00 | 5 907.00 | 174 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 839.00 | 315 839.00 | | 315 839.00 |