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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 950.00 | 3 666.00 | 5 284.00 | 8 950.00 |
AN Terrains | 7 269.00 | 395.00 | 6 874.00 | 7 269.00 |
AP Constructions | 95 249.00 | 82 522.00 | 12 728.00 | 95 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 897.00 | 167 546.00 | 173 351.00 | 340 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 144.00 | 85 708.00 | 136 436.00 | 222 144.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 450.00 | 339 837.00 | 439 613.00 | 779 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BT Marchandises | 197 713.00 | | 197 713.00 | 197 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
BZ Autres créances | 78 015.00 | | 78 015.00 | 78 015.00 |
CF Disponibilités | 260 571.00 | | 260 571.00 | 260 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 513.00 | | 550 513.00 | 550 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 963.00 | 339 837.00 | 990 126.00 | 1 329 963.00 |
CU Autres participations | 58 944.00 | | 58 944.00 | 58 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 343 656.00 | 322 963.00 | | 343 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 603.00 | 86 693.00 | | 83 603.00 |
DL TOTAL (I) | 438 259.00 | 420 656.00 | | 438 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 151.00 | | | 237 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 454.00 | 11 896.00 | | 8 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37.00 | 40.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 358.00 | 229 730.00 | | 224 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 172.00 | 53 874.00 | | 52 172.00 |
EA Autres dettes | 29 695.00 | 20 339.00 | | 29 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 867.00 | 315 879.00 | | 551 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 126.00 | 736 535.00 | | 990 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 568.00 | 315 839.00 | | 351 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 613 001.00 | |
FD Production vendue biens | | | 154 239.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 768 780.00 | |
FN Production immobilisée | | | 265 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 070 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 827 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 238.00 | |
GE Autres charges | | | 9 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 957 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 167.00 | 480.00 | | 1 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 106.00 | 480.00 | | 5 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 683.00 | -480.00 | | -3 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 366.00 | 20 575.00 | | 25 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 072 460.00 | 2 776 003.00 | | 3 072 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 857.00 | 2 689 309.00 | | 2 988 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 603.00 | 86 693.00 | | 83 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 587.00 | | 288 410.00 | 574 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 545.00 | 779 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 545.00 | 665 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | 1 700.00 | 7 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 685.00 | | 285 422.00 | 463 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 653.00 | | 1 288.00 | 103 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 091.00 | 53 238.00 | 61 493.00 | 348 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | 1 656.00 | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 081.00 | 51 582.00 | 61 493.00 | 346 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 358.00 | 224 358.00 | | 224 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 172.00 | 52 172.00 | | 52 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
UX Autres créances clients | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 151.00 | 36 888.00 | 149 635.00 | 237 151.00 |
VI Groupe et associés | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 015.00 | 78 015.00 | | 78 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 966.00 | 85 970.00 | 5 997.00 | 91 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 830.00 | 351 568.00 | 149 635.00 | 551 830.00 |