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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 950.00 | 7 174.00 | 1 776.00 | 8 950.00 |
AN Terrains | 7 269.00 | 1 849.00 | 5 421.00 | 7 269.00 |
AP Constructions | 95 249.00 | 92 846.00 | 2 403.00 | 95 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 894.00 | 226 313.00 | 93 582.00 | 319 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 347.00 | 123 954.00 | 103 394.00 | 227 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 426.00 | | 60 426.00 | 60 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 932.00 | 452 135.00 | 333 797.00 | 785 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 241 008.00 | | 241 008.00 | 241 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BZ Autres créances | 142 931.00 | | 142 931.00 | 142 931.00 |
CF Disponibilités | 55 808.00 | | 55 808.00 | 55 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 934.00 | | 35 934.00 | 35 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 972.00 | | 476 972.00 | 476 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 903.00 | 452 135.00 | 810 768.00 | 1 262 903.00 |
CU Autres participations | 60 392.00 | | 60 392.00 | 60 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 398 007.00 | 368 259.00 | | 398 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 245.00 | 96 048.00 | | 42 245.00 |
DL TOTAL (I) | 451 252.00 | 475 307.00 | | 451 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 177.00 | 200 263.00 | | 163 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179.00 | 12 833.00 | | 1 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62.00 | 74.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 483.00 | 179 161.00 | | 120 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 839.00 | 84 567.00 | | 56 839.00 |
EA Autres dettes | 17 776.00 | 9 392.00 | | 17 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 516.00 | 486 290.00 | | 359 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 768.00 | 961 597.00 | | 810 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 590.00 | 323 049.00 | | 233 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 579 942.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 580 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 631 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 821 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 782.00 | |
GE Autres charges | | | 11 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 320.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 380.00 | 2 320.00 | | 25 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 880.00 | -2 320.00 | | -17 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 039.00 | 29 560.00 | | 9 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 152.00 | 3 043 070.00 | | 2 641 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 907.00 | 2 947 022.00 | | 2 598 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 245.00 | 96 048.00 | | 42 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 510.00 | 2 067.00 | | 3 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 457.00 | | 19 797.00 | 802 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 322.00 | 785 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 322.00 | 649 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 734.00 | | 18 348.00 | 667 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 773.00 | | 1 449.00 | 125 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 296.00 | 60 782.00 | 10 942.00 | 402 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 420.00 | 1 754.00 | | 5 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 876.00 | 59 027.00 | 10 942.00 | 396 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 483.00 | 120 483.00 | | 120 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 839.00 | 56 839.00 | | 56 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 167.00 | 37 304.00 | 125 864.00 | 163 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 095.00 | | | 37 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 931.00 | 142 931.00 | | 142 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 559.00 | 180 155.00 | 6 404.00 | 186 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 454.00 | 233 590.00 | 125 864.00 | 359 454.00 |