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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 850.00 | 2 195.00 | 6 655.00 | 8 850.00 |
AP Constructions | 95 249.00 | 72 077.00 | 23 172.00 | 95 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 060.00 | 151 942.00 | 66 119.00 | 218 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 308.00 | 91 992.00 | 37 317.00 | 129 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 121.00 | 318 206.00 | 236 915.00 | 555 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BT Marchandises | 164 865.00 | | 164 865.00 | 164 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BZ Autres créances | 135 243.00 | | 135 243.00 | 135 243.00 |
CF Disponibilités | 139 205.00 | | 139 205.00 | 139 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 541.00 | | 35 541.00 | 35 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 099.00 | | 479 099.00 | 479 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 220.00 | 318 206.00 | 716 014.00 | 1 034 220.00 |
CU Autres participations | 57 746.00 | | 57 746.00 | 57 746.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 269 087.00 | 221 996.00 | | 269 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 875.00 | 151 091.00 | | 138 875.00 |
DL TOTAL (I) | 418 963.00 | 384 087.00 | | 418 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 077.00 | 30 912.00 | | 7 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 042.00 | 87 570.00 | | 8 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 226.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 903.00 | 221 825.00 | | 195 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 784.00 | 103 489.00 | | 85 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 253.00 | | |
EA Autres dettes | 44.00 | 45.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 051.00 | 449 319.00 | | 297 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 014.00 | 833 406.00 | | 716 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 773.00 | 442 015.00 | | 289 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 747 115.00 | |
FD Production vendue biens | | | 135 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 882 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 923 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 880 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 494.00 | |
GE Autres charges | | | 13 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 735 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 632.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 632.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 776.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 742.00 | 65 821.00 | | 1 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 742.00 | -22 189.00 | | -1 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 763.00 | 54 947.00 | | 46 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 266.00 | 2 935 531.00 | | 2 924 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 391.00 | 2 784 440.00 | | 2 785 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 875.00 | 151 091.00 | | 138 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 232.00 | | | 562 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 348.00 | | | 456 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 755.00 | | | 96 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 400.00 | 32 236.00 | 22 430.00 | 308 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 129.00 | 416.00 | 7 350.00 | 9 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 271.00 | 31 820.00 | 15 080.00 | 299 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 903.00 | 195 903.00 | | 195 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 834.00 | | | 23 834.00 |
VP Divers | 135 243.00 | | | 135 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 784.00 | 85 784.00 | | 85 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 541.00 | | | 35 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 737.00 | 171 830.00 | 5 907.00 | 177 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 850.00 | 289 773.00 | 7 077.00 | 296 850.00 |