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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 54 951.00 | | 54 951.00 | 54 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 599.00 | 1 572.00 | 1 026.00 | 2 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 580.00 | 1 572.00 | 83 007.00 | 84 580.00 |
BT Marchandises | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
BZ Autres créances | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CF Disponibilités | 32 378.00 | | 32 378.00 | 32 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 817.00 | | 62 817.00 | 62 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 397.00 | 1 572.00 | 145 825.00 | 147 397.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
DL TOTAL (I) | 114 516.00 | | | 114 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
EA Autres dettes | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 825.00 | | | 145 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 207.00 | | 158 207.00 | 158 207.00 |
FG Production vendue services | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 850.00 | | 158 850.00 | 158 850.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 217.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 862.00 | | | 158 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 678.00 | | | 141 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 580.00 | | | 84 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 951.00 | | | 81 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975.00 | 596.00 | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975.00 | 596.00 | | 975.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 24 931.00 | | | 24 931.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | | | 773.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969.00 | | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 704.00 | 26 674.00 | 30.00 | 26 704.00 |
VW T.V.A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
ST Autres comptes | 25 202.00 | | | 25 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137.00 | | | 137.00 |
YT Sous‐traitance | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 597.00 | | | 34 597.00 |