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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 54 951.00 | | 54 951.00 | 54 951.00 |
AN Terrains | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
AP Constructions | 37 377.00 | 6 235.00 | 31 142.00 | 37 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 099.00 | 2 674.00 | 426.00 | 3 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 610.00 | 8 908.00 | 117 702.00 | 126 610.00 |
BT Marchandises | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
BZ Autres créances | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CF Disponibilités | 52 568.00 | | 52 568.00 | 52 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 739.00 | | 91 739.00 | 91 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 349.00 | 8 908.00 | 209 441.00 | 218 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 239.00 | | | 77 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
DL TOTAL (I) | 147 007.00 | | | 147 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 981.00 | | | 30 981.00 |
EA Autres dettes | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 434.00 | | | 62 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 441.00 | | | 209 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279.00 | | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 143.00 | | 126 143.00 | 126 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 143.00 | | 126 143.00 | 126 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135.00 | | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 044.00 | | | 134 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 277.00 | | | 130 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 110.00 | | 500.00 | 126 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 951.00 | | | 81 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 129.00 | | 500.00 | 44 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 965.00 | 1 943.00 | | 6 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 965.00 | 1 943.00 | | 6 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 981.00 | 10 327.00 | 20 654.00 | 30 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VB T. V. A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 332.00 | 5 943.00 | 19 389.00 | 25 332.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 099.00 | 22 069.00 | 30.00 | 22 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 434.00 | 22 390.00 | 40 043.00 | 62 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180.00 | | | 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
ST Autres comptes | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172.00 | | | 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |