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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 54 951.00 | | 54 951.00 | 54 951.00 |
AN Terrains | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
AP Constructions | 37 377.00 | 4 366.00 | 33 011.00 | 37 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 110.00 | 6 965.00 | 119 145.00 | 126 110.00 |
BT Marchandises | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 432.00 | 1 690.00 | 743.00 | 2 432.00 |
BZ Autres créances | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CF Disponibilités | 61 464.00 | | 61 464.00 | 61 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 832.00 | 1 690.00 | 82 142.00 | 83 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 942.00 | 8 655.00 | 201 288.00 | 209 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 058.00 | | | 69 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
DL TOTAL (I) | 143 239.00 | | | 143 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 191.00 | | | 31 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
EA Autres dettes | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 048.00 | | | 58 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 288.00 | | | 201 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 329.00 | | 111 329.00 | 111 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 329.00 | | 111 329.00 | 111 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 388.00 | | | 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384.00 | | | 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 219.00 | | | 119 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 038.00 | | | 111 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 110.00 | | | 126 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 951.00 | | | 81 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 129.00 | | | 44 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 096.00 | 1 869.00 | | 5 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 096.00 | 1 869.00 | | 5 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 690.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 191.00 | 5 884.00 | 24 341.00 | 31 191.00 |
VI Groupe et associés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 303.00 | 7 273.00 | 30.00 | 7 303.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 048.00 | 32 741.00 | 24 341.00 | 58 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | | | 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
ST Autres comptes | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |