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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 54 951.00 | | 54 951.00 | 54 951.00 |
AN Terrains | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
AP Constructions | 37 377.00 | 2 497.00 | 34 880.00 | 37 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 110.00 | 5 096.00 | 121 014.00 | 126 110.00 |
BT Marchandises | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
BZ Autres créances | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CF Disponibilités | 45 920.00 | | 45 920.00 | 45 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 758.00 | | 67 758.00 | 67 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 869.00 | 5 096.00 | 188 772.00 | 193 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 859.00 | | | 45 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
DL TOTAL (I) | 135 058.00 | | | 135 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 936.00 | | | 33 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 714.00 | | | 53 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 772.00 | | | 188 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 669.00 | | 144 669.00 | 144 669.00 |
FG Production vendue services | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 741.00 | | 144 741.00 | 144 741.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 869.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 751.00 | | | 144 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 552.00 | | | 121 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 159.00 | | | 44 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 129.00 | | | 44 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 228.00 | 1 869.00 | | 3 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 228.00 | 1 869.00 | | 3 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VB T. V. A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 936.00 | 5 791.00 | 24 009.00 | 33 936.00 |
VI Groupe et associés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 799.00 | 13 769.00 | 30.00 | 13 799.00 |
VW T.V.A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 714.00 | 25 569.00 | 24 009.00 | 53 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
ST Autres comptes | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 818.00 | | | 818.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 031.00 | | | 24 031.00 |