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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 54 951.00 | | 54 951.00 | 54 951.00 |
AN Terrains | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
AP Constructions | 37 377.00 | 628.00 | 36 748.00 | 37 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 110.00 | 3 227.00 | 122 882.00 | 126 110.00 |
BT Marchandises | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 246.00 | | 21 246.00 | 21 246.00 |
BZ Autres créances | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CF Disponibilités | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 831.00 | | 54 831.00 | 54 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 941.00 | 3 227.00 | 177 713.00 | 180 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 902.00 | | | 53 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 043.00 | | | -8 043.00 |
DL TOTAL (I) | 111 858.00 | | | 111 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 645.00 | | | 39 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
EA Autres dettes | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 855.00 | | | 65 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 713.00 | | | 177 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 210.00 | | | 26 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 280.00 | | 104 280.00 | 104 280.00 |
FG Production vendue services | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 974.00 | | 104 974.00 | 104 974.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 976.00 | | | 104 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 020.00 | | | 113 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 043.00 | | | -8 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 580.00 | | 41 530.00 | 84 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 951.00 | | | 81 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 599.00 | | 41 530.00 | 2 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 169.00 | 1 058.00 | | 2 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 169.00 | 1 058.00 | | 2 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 645.00 | | | 39 645.00 |
VI Groupe et associés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 530.00 | | | 41 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 222.00 | 33 192.00 | 30.00 | 33 222.00 |
VW T.V.A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 855.00 | 26 210.00 | | 65 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
ST Autres comptes | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
YT Sous‐traitance | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 825.00 | | | 34 825.00 |