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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 620.00 | | 1 077 620.00 | 1 077 620.00 |
BZ Autres créances | 156 182.00 | | 156 182.00 | 156 182.00 |
CF Disponibilités | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 092.00 | | 172 092.00 | 172 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 713.00 | | 1 249 713.00 | 1 249 713.00 |
CU Autres participations | 1 077 620.00 | | 1 077 620.00 | 1 077 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 072.00 | | | 1 000 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
DG Autres réserves | 173 077.00 | | | 173 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
DK Provisions réglementées | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 539.00 | | | 1 189 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 135.00 | | | 47 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
EA Autres dettes | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 174.00 | | | 60 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 713.00 | | | 1 249 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 771.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | | | -680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 115.00 | | | -1 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 624.00 | | | 1 079 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 004.00 | 1 077 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 004.00 | 1 077 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079 624.00 | | | 1 079 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 549.00 | | 2 004.00 | 11 549.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VC Groupe et associés | 107 243.00 | | | 107 243.00 |
VI Groupe et associés | 47 135.00 | 27 913.00 | | 47 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 910.00 | | | 48 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 182.00 | 50 193.00 | 105 989.00 | 156 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 174.00 | 40 952.00 | | 60 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
ST Autres comptes | 187.00 | | | 187.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |