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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 020.00 | | 1 078 020.00 | 1 078 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 120.00 | | 60 120.00 | 60 120.00 |
BZ Autres créances | 86 869.00 | | 86 869.00 | 86 869.00 |
CF Disponibilités | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 755.00 | | 158 756.00 | 158 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 776.00 | | 1 236 776.00 | 1 236 776.00 |
CU Autres participations | 1 078 020.00 | | 1 078 020.00 | 1 078 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 072.00 | | | 1 000 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
DG Autres réserves | 174 543.00 | | | 174 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 590.00 | | | -50 590.00 |
DK Provisions réglementées | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 948.00 | | | 1 138 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 990.00 | | | 43 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 073.00 | | | 49 073.00 |
EA Autres dettes | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 828.00 | | | 97 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 776.00 | | | 1 236 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 828.00 | | | 91 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 100.00 | | 116 100.00 | 116 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 100.00 | | 116 100.00 | 116 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 058.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 915.00 | | | 27 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 301.00 | | | -26 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 945.00 | | | 126 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 536.00 | | | 177 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 590.00 | | | -50 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 620.00 | | 400.00 | 1 077 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077 620.00 | | 400.00 | 1 077 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UX Autres créances clients | 60 120.00 | | | 60 120.00 |
VB T. V. A. | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VC Groupe et associés | 46 119.00 | | | 46 119.00 |
VI Groupe et associés | 43 990.00 | 43 990.00 | | 43 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 206.00 | | | 36 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940.00 | | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 989.00 | 146 989.00 | | 146 989.00 |
VW T.V.A. | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 828.00 | 97 828.00 | | 97 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
ST Autres comptes | 44 371.00 | | | 44 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 467.00 | | | 51 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |