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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613.00 | 278.00 | 334.00 | 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 440.00 | 740.00 | 8 700.00 | 9 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 073.00 | 1 018.00 | 1 087 054.00 | 1 088 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
BZ Autres créances | 286 911.00 | | 286 911.00 | 286 911.00 |
CF Disponibilités | 54 425.00 | | 54 425.00 | 54 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 306.00 | | 514 306.00 | 514 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 379.00 | 1 018.00 | 1 601 361.00 | 1 602 379.00 |
CU Autres participations | 1 078 020.00 | | 1 078 020.00 | 1 078 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 072.00 | 1 000 072.00 | | 1 000 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 835.00 | 5 379.00 | | 7 835.00 |
DG Autres réserves | | 28 473.00 | | |
DH Report à nouveau | | -23 680.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 833.00 | 49 123.00 | | 351 833.00 |
DK Provisions réglementées | 14 765.00 | 13 025.00 | | 14 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 505.00 | 1 072 392.00 | | 1 374 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 42 985.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 653.00 | 3 766.00 | | 6 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 483.00 | 140 395.00 | | 219 483.00 |
EA Autres dettes | | 2 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 856.00 | 189 149.00 | | 226 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 361.00 | 1 261 541.00 | | 1 601 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 189 149.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 322.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 482 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 207.00 | 1 250.00 | | 4 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 207.00 | 1 250.00 | | 4 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 95.00 | | 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 093.00 | 1 835.00 | | 2 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 114.00 | -585.00 | | 2 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 780.00 | -34 713.00 | | -34 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 707.00 | 335 864.00 | | 804 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 873.00 | 286 741.00 | | 452 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 833.00 | 49 123.00 | | 351 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652.00 | 367.00 | | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652.00 | 367.00 | | 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 025.00 | 1 740.00 | | 13 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 025.00 | 1 740.00 | | 13 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 483.00 | 219 483.00 | | 219 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459 882.00 | 459 882.00 | | 459 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 882.00 | 459 882.00 | | 459 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 856.00 | 226 856.00 | | 226 856.00 |