| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613.00 | 74.00 | 538.00 | 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 440.00 | 578.00 | 8 862.00 | 9 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 073.00 | 652.00 | 1 087 421.00 | 1 088 073.00 |
BZ Autres créances | 131 083.00 | | 131 083.00 | 131 083.00 |
CF Disponibilités | 40 416.00 | | 40 416.00 | 40 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 120.00 | | 174 120.00 | 174 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 192.00 | 652.00 | 1 261 541.00 | 1 262 192.00 |
CU Autres participations | 1 078 020.00 | | 1 078 020.00 | 1 078 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 072.00 | 1 000 072.00 | | 1 000 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
DG Autres réserves | 4 793.00 | 68 473.00 | | 4 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 123.00 | -23 680.00 | | 49 123.00 |
DK Provisions réglementées | 13 025.00 | 11 285.00 | | 13 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 392.00 | 1 061 528.00 | | 1 072 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 985.00 | 35 177.00 | | 42 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 766.00 | 8 791.00 | | 3 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 395.00 | 36 393.00 | | 140 395.00 |
EA Autres dettes | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 149.00 | 82 365.00 | | 189 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 541.00 | 1 143 893.00 | | 1 261 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 149.00 | 82 365.00 | | 189 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 495.00 | 4 090.00 | | 3 495.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 701.00 | 37 065.00 | | 56 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 138.00 | | 95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 835.00 | 1 878.00 | | 1 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | -1 878.00 | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 713.00 | -20 707.00 | | -34 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 864.00 | 227 393.00 | | 335 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 741.00 | 251 073.00 | | 286 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 123.00 | -23 680.00 | | 49 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 633.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 460.00 | | 613.00 | 1 087 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 440.00 | | 613.00 | 9 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078 020.00 | | | 1 078 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331.00 | 321.00 | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331.00 | 321.00 | | 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 285.00 | 1 740.00 | | 11 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 285.00 | 1 740.00 | | 11 285.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 122.00 | 39 122.00 | | 39 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 501.00 | 83 501.00 | | 83 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VC Groupe et associés | 96 065.00 | 96 065.00 | | 96 065.00 |
VI Groupe et associés | 42 985.00 | 42 985.00 | | 42 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 018.00 | 35 018.00 | | 35 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 704.00 | 133 704.00 | | 133 704.00 |
VW T.V.A. | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 149.00 | 189 149.00 | | 189 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 919.00 | 15 526.00 | | 5 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 367.00 | 4 039.00 | | 6 367.00 |
ST Autres comptes | 45 885.00 | 48 965.00 | | 45 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 633.00 | 11 870.00 | | 16 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 919.00 | 15 526.00 | | 5 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 000.00 | 15 600.00 | | 39 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 043.00 | 2 156.00 | | 5 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 885.00 | 64 873.00 | | 68 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |