| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 440.00 | 331.00 | 9 109.00 | 9 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 460.00 | 331.00 | 1 087 129.00 | 1 087 460.00 |
BZ Autres créances | 40 523.00 | | 40 523.00 | 40 523.00 |
CF Disponibilités | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 764.00 | | 56 764.00 | 56 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 224.00 | 331.00 | 1 143 893.00 | 1 144 224.00 |
CU Autres participations | 1 078 020.00 | | 1 078 020.00 | 1 078 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 072.00 | 1 000 072.00 | | 1 000 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
DG Autres réserves | 68 473.00 | 123 953.00 | | 68 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 680.00 | -55 480.00 | | -23 680.00 |
DK Provisions réglementées | 11 285.00 | 9 545.00 | | 11 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 528.00 | 1 083 468.00 | | 1 061 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 177.00 | 93 791.00 | | 35 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 791.00 | 5 807.00 | | 8 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 393.00 | 32 247.00 | | 36 393.00 |
EA Autres dettes | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 365.00 | 133 848.00 | | 82 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 893.00 | 1 217 317.00 | | 1 143 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 365.00 | 133 848.00 | | 82 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 090.00 | 2 505.00 | | 4 090.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 065.00 | 27 576.00 | | 37 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 447.00 | | 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 878.00 | 447.00 | | 1 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 878.00 | -447.00 | | -1 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 707.00 | -16 059.00 | | -20 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 393.00 | 167 662.00 | | 227 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 073.00 | 223 142.00 | | 251 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 680.00 | -55 480.00 | | -23 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 633.00 | 9 267.00 | | 4 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 760.00 | | 8 700.00 | 1 078 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 087 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740.00 | | 8 700.00 | 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078 020.00 | | | 1 078 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84.00 | 247.00 | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84.00 | 247.00 | | 84.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 545.00 | 1 740.00 | | 9 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 545.00 | 1 740.00 | | 9 545.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VC Groupe et associés | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
VI Groupe et associés | 35 177.00 | 35 177.00 | | 35 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
VW T.V.A. | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 365.00 | 82 365.00 | | 82 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 526.00 | 1 456.00 | | 15 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 039.00 | 4 094.00 | | 4 039.00 |
ST Autres comptes | 48 965.00 | 36 504.00 | | 48 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 870.00 | 5 277.00 | | 11 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 526.00 | 1 456.00 | | 15 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 873.00 | 45 875.00 | | 64 873.00 |