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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 721.00 | 10 500.00 | 2 155 221.00 | 2 165 721.00 |
BZ Autres créances | 619 425.00 | | 619 425.00 | 619 425.00 |
CF Disponibilités | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 970.00 | | 621 970.00 | 621 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 691.00 | 10 500.00 | 2 777 191.00 | 2 787 691.00 |
CU Autres participations | 2 165 721.00 | 10 500.00 | 2 155 221.00 | 2 165 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 550.00 | 180 550.00 | | 180 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
DG Autres réserves | 847 579.00 | 769 090.00 | | 847 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 998.00 | 128 502.00 | | 123 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 238.00 | 1 114 252.00 | | 1 188 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 270.00 | 663 465.00 | | 539 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 428.00 | 902 034.00 | | 1 038 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 254.00 | 15 842.00 | | 11 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 953.00 | 1 581 342.00 | | 1 588 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 191.00 | 2 695 594.00 | | 2 777 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 423.00 | | | -1 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 084.00 | -21 255.00 | | -22 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 567.00 | 150 510.00 | | 150 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 569.00 | 22 007.00 | | 26 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 998.00 | 128 502.00 | | 123 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 721.00 | | | 2 165 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 165 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 165 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165 721.00 | | | 2 165 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035 645.00 | 148 089.00 | 698 010.00 | 1 035 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 211.00 | 128 300.00 | 410 911.00 | 539 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 195.00 | | | 124 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 425.00 | 110 684.00 | 508 741.00 | 619 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 953.00 | 279 432.00 | 1 119 976.00 | 1 588 953.00 |