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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 721.00 | 10 500.00 | 2 155 221.00 | 2 165 721.00 |
BZ Autres créances | 839 571.00 | 89 550.00 | 750 021.00 | 839 571.00 |
CF Disponibilités | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 089.00 | 89 550.00 | 752 539.00 | 842 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 810.00 | 100 050.00 | 2 907 760.00 | 3 007 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 728 934.00 | | | 728 934.00 |
CU Autres participations | 2 165 721.00 | 10 500.00 | 2 155 221.00 | 2 165 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 550.00 | 180 550.00 | | 180 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
DG Autres réserves | 978 385.00 | 951 537.00 | | 978 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 820.00 | 46 889.00 | | 140 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 865.00 | 1 215 086.00 | | 1 335 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 440.00 | 410 981.00 | | 278 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286 276.00 | 1 207 474.00 | | 1 286 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 178.00 | 7 024.00 | | 7 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 894.00 | 1 625 479.00 | | 1 571 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 760.00 | 2 840 566.00 | | 2 907 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 093.00 | 311 465.00 | | 225 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 009.00 | -22 192.00 | | -33 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 387.00 | 150 509.00 | | 152 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 567.00 | 103 620.00 | | 11 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 820.00 | 46 889.00 | | 140 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 721.00 | | | 2 165 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 165 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 165 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165 721.00 | | | 2 165 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284 925.00 | 79 572.00 | 1 071 431.00 | 1 284 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 370.00 | 136 922.00 | 141 448.00 | 278 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 541.00 | | | 132 541.00 |
VP Divers | 839 572.00 | 110 638.00 | 728 934.00 | 839 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 572.00 | 110 638.00 | 728 934.00 | 839 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 895.00 | 225 093.00 | 1 212 879.00 | 1 571 895.00 |