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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 971.00 | 10 500.00 | 2 226 471.00 | 2 236 971.00 |
BZ Autres créances | 1 398 618.00 | 100 293.00 | 1 298 325.00 | 1 398 618.00 |
CF Disponibilités | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 047.00 | 100 293.00 | 1 302 754.00 | 1 403 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 018.00 | 110 793.00 | 3 529 225.00 | 3 640 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 105 439.00 | | | 1 105 439.00 |
CU Autres participations | 2 236 971.00 | 10 500.00 | 2 226 471.00 | 2 236 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 550.00 | | | 180 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 110.00 | | | 36 110.00 |
DG Autres réserves | 1 312 499.00 | | | 1 312 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 027.00 | | | 131 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 187.00 | | | 1 660 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860 752.00 | | | 1 860 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 038.00 | | | 1 869 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 225.00 | | | 3 529 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 426.00 | | | 305 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 502.00 | | | -12 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 598.00 | | | 152 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 027.00 | | | 131 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180 721.00 | | 56 250.00 | 2 180 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 236 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 236 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180 721.00 | | 56 250.00 | 2 180 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 829.00 | | 536.00 | 100 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 329.00 | | 536.00 | 111 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 329.00 | | 536.00 | 111 329.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VC Groupe et associés | 1 323 811.00 | 218 371.00 | 1 105 439.00 | 1 323 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 1 860 752.00 | 297 140.00 | 527 967.00 | 1 860 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 807.00 | 74 807.00 | | 74 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 618.00 | 293 178.00 | 1 105 439.00 | 1 398 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 038.00 | 305 426.00 | 527 967.00 | 1 869 038.00 |