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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 721.00 | 10 500.00 | 2 170 221.00 | 2 180 721.00 |
BZ Autres créances | 1 152 948.00 | 100 829.00 | 1 052 119.00 | 1 152 948.00 |
CF Disponibilités | 41 852.00 | | 41 852.00 | 41 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 801.00 | 100 829.00 | 1 093 972.00 | 1 194 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 522.00 | 111 329.00 | 3 264 193.00 | 3 375 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 911 235.00 | | | 911 235.00 |
CU Autres participations | 2 180 721.00 | 10 500.00 | 2 170 221.00 | 2 180 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 550.00 | 180 550.00 | | 180 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
DG Autres réserves | 1 202 994.00 | 1 099 164.00 | | 1 202 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 546.00 | 123 870.00 | | 129 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 200.00 | 1 439 695.00 | | 1 549 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 141 448.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563 612.00 | 1 376 377.00 | | 1 563 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 282.00 | 7 332.00 | | 10 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 012.00 | 5 889.00 | | 141 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 992.00 | 1 531 046.00 | | 1 714 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 193.00 | 2 970 742.00 | | 3 264 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 301.00 | 246 116.00 | | 339 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 708.00 | -13 713.00 | | -12 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 992.00 | 152 186.00 | | 151 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 446.00 | 28 315.00 | | 22 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 546.00 | 123 870.00 | | 129 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 721.00 | | 15 000.00 | 2 165 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 180 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165 721.00 | | 15 000.00 | 2 165 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563 612.00 | 187 921.00 | 477 081.00 | 1 563 612.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 949.00 | 241 714.00 | 911 235.00 | 1 152 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 448.00 | | | 141 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 012.00 | 141 012.00 | | 141 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 949.00 | 241 714.00 | 911 235.00 | 1 152 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 993.00 | 339 302.00 | 477 081.00 | 1 714 993.00 |