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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 721.00 | 10 500.00 | 2 155 221.00 | 2 165 721.00 |
BZ Autres créances | 768 639.00 | 84 216.00 | 684 423.00 | 768 639.00 |
CF Disponibilités | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 561.00 | 84 216.00 | 685 345.00 | 769 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 282.00 | 94 716.00 | 2 840 566.00 | 2 935 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 597 197.00 | | | 597 197.00 |
CU Autres participations | 2 165 721.00 | 10 500.00 | 2 155 221.00 | 2 165 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 550.00 | | | 180 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 110.00 | | | 36 110.00 |
DG Autres réserves | 951 537.00 | | | 951 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 889.00 | | | 46 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 086.00 | | | 1 215 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 981.00 | | | 410 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207 474.00 | | | 1 207 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 479.00 | | | 1 625 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 566.00 | | | 2 840 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 465.00 | | | 311 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 192.00 | | | -22 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 509.00 | | | 150 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 620.00 | | | 103 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 889.00 | | | 46 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 721.00 | | | 2 165 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 165 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 165 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165 721.00 | | | 2 165 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 84 216.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 500.00 | 84 216.00 | | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | 84 216.00 | | 10 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VC Groupe et associés | 728 934.00 | | | 728 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 911.00 | 132 540.00 | 278 370.00 | 410 911.00 |
VI Groupe et associés | 1 205 353.00 | 169 709.00 | 1 035 644.00 | 1 205 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 299.00 | | | 128 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 705.00 | | | 39 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 639.00 | 171 442.00 | 597 197.00 | 768 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 479.00 | 311 465.00 | 1 314 014.00 | 1 625 479.00 |