| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
AN Terrains | 3 650.00 | 546.00 | 3 104.00 | 3 650.00 |
AP Constructions | 67 850.00 | 14 239.00 | 53 611.00 | 67 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 134.00 | 279 304.00 | 9 830.00 | 289 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 061.00 | 22 895.00 | 15 166.00 | 38 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 775.00 | 333 199.00 | 99 576.00 | 432 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 505.00 | | 27 505.00 | 27 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 444.00 | | 292 444.00 | 292 444.00 |
BZ Autres créances | 39 502.00 | | 39 502.00 | 39 502.00 |
CF Disponibilités | 540 925.00 | | 540 925.00 | 540 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 506.00 | | 907 506.00 | 907 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 281.00 | 333 199.00 | 1 007 082.00 | 1 340 281.00 |
CU Autres participations | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 381 079.00 | 254 161.00 | | 381 079.00 |
DH Report à nouveau | 64 485.00 | 64 485.00 | | 64 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 338.00 | 126 918.00 | | 103 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DL TOTAL (I) | 593 702.00 | 490 364.00 | | 593 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 621.00 | 73 343.00 | | 38 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 276.00 | 29 001.00 | | 2 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 561.00 | 285 368.00 | | 279 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 921.00 | 119 828.00 | | 92 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 060.00 | | |
EA Autres dettes | | 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 380.00 | 513 772.00 | | 413 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 082.00 | 1 004 135.00 | | 1 007 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 092.00 | | 155 092.00 | 155 092.00 |
FD Production vendue biens | 2 298 200.00 | | 2 298 200.00 | 2 298 200.00 |
FG Production vendue services | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 461 696.00 | | 2 461 696.00 | 2 461 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 126 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 308.00 | |
GE Autres charges | | | 2 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | 7.00 | | 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | 707.00 | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 1 611.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 1 611.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | -904.00 | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 679.00 | 52 470.00 | | 47 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 468 070.00 | 2 497 877.00 | | 2 468 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 732.00 | 2 370 959.00 | | 2 364 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 338.00 | 126 918.00 | | 103 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 431.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 360.00 | | 6 776.00 | 429 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 360.00 | 432 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750.00 | 16 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 398 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 215.00 | | 2 750.00 | 16 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 279.00 | | 4 026.00 | 395 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 891.00 | 21 308.00 | | 311 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 485.00 | 7 730.00 | | 8 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 406.00 | 13 578.00 | | 303 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 161.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 561.00 | 279 561.00 | | 279 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
UX Autres créances clients | 292 444.00 | | | 292 444.00 |
VB T. V. A. | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 621.00 | 11 738.00 | 26 883.00 | 38 621.00 |
VI Groupe et associés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 268.00 | 339 076.00 | 14 192.00 | 353 268.00 |
VW T.V.A. | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 380.00 | 386 497.00 | 26 883.00 | 413 380.00 |