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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
AN Terrains | 57 738.00 | 2 892.00 | 54 846.00 | 57 738.00 |
AP Constructions | 67 850.00 | 17 930.00 | 49 920.00 | 67 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 134.00 | 282 826.00 | 6 308.00 | 289 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 061.00 | 28 621.00 | 9 440.00 | 38 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 863.00 | 348 484.00 | 138 379.00 | 486 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 930.00 | | 58 930.00 | 58 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 359.00 | | 314 359.00 | 314 359.00 |
BZ Autres créances | 46 961.00 | | 46 961.00 | 46 961.00 |
CF Disponibilités | 488 425.00 | | 488 425.00 | 488 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 310.00 | | 909 310.00 | 909 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 174.00 | 348 484.00 | 1 047 689.00 | 1 396 174.00 |
CU Autres participations | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 381 079.00 | 381 079.00 | | 381 079.00 |
DH Report à nouveau | 67 823.00 | 64 485.00 | | 67 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 821.00 | 103 338.00 | | 91 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 14 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 571 523.00 | 593 702.00 | | 571 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 126.00 | 38 621.00 | | 80 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 865.00 | 2 276.00 | | 18 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 404.00 | 279 561.00 | | 277 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 771.00 | 92 921.00 | | 99 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 166.00 | 413 380.00 | | 476 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 689.00 | 1 007 082.00 | | 1 047 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 513.00 | 386 497.00 | | 419 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 750.00 | | 153 750.00 | 153 750.00 |
FD Production vendue biens | 2 031 836.00 | 72 873.00 | 2 104 709.00 | 2 031 836.00 |
FG Production vendue services | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 191 282.00 | 72 873.00 | 2 264 155.00 | 2 191 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 075 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 285.00 | |
GE Autres charges | | | 8 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 824.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 021.00 | 60 564.00 | | 61 021.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | 245.00 | | 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | 245.00 | | 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 190.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 190.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348.00 | 54.00 | | 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 051.00 | 47 679.00 | | 41 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 526.00 | 2 468 070.00 | | 2 279 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 705.00 | 2 364 732.00 | | 2 187 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 821.00 | 103 338.00 | | 91 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 775.00 | | 54 088.00 | 432 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 695.00 | | 54 088.00 | 398 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 199.00 | 15 285.00 | | 333 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 984.00 | 15 285.00 | | 316 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 404.00 | 277 404.00 | | 277 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
UX Autres créances clients | 314 359.00 | | | 314 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 126.00 | 23 473.00 | 56 653.00 | 80 126.00 |
VI Groupe et associés | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 774.00 | | | 31 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 148.00 | 361 956.00 | 14 192.00 | 376 148.00 |
VW T.V.A. | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 166.00 | 419 513.00 | 56 653.00 | 476 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 231.00 | 18 872.00 | | 21 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 096.00 | 23 600.00 | | 5 096.00 |
ST Autres comptes | 263 109.00 | 268 319.00 | | 263 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 008.00 | 120 618.00 | | 114 008.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 16 506.00 | 22 808.00 | | 16 506.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 013.00 | 84 974.00 | | 60 013.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 641.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 384.00 | 8 116.00 | | 4 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 615.00 | 26 987.00 | | 25 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 584 872.00 | 481 274.00 | | 584 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 388.00 | 172 485.00 | | 161 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 732.00 | 523 959.00 | | 458 732.00 |