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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
AN Terrains | 57 738.00 | 7 194.00 | 50 544.00 | 57 738.00 |
AP Constructions | 67 850.00 | 22 551.00 | 45 299.00 | 67 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 134.00 | 286 492.00 | 2 642.00 | 289 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 928.00 | 355 239.00 | 531 688.00 | 886 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 518.00 | | 66 518.00 | 66 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 261.00 | | 361 261.00 | 361 261.00 |
BZ Autres créances | 39 547.00 | | 39 547.00 | 39 547.00 |
CF Disponibilités | 171 558.00 | | 171 558.00 | 171 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 647.00 | | 658 647.00 | 658 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 574.00 | 355 239.00 | 1 190 335.00 | 1 545 574.00 |
CU Autres participations | 423 674.00 | | 423 674.00 | 423 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 472 900.00 | 381 079.00 | | 472 900.00 |
DH Report à nouveau | 67 823.00 | 67 823.00 | | 67 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 168.00 | 91 821.00 | | 83 168.00 |
DL TOTAL (I) | 654 692.00 | 571 523.00 | | 654 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 511.00 | 80 126.00 | | 50 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | 18 865.00 | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 360.00 | 277 404.00 | | 324 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 739.00 | 99 771.00 | | 121 739.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 643.00 | 476 166.00 | | 535 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 335.00 | 1 047 689.00 | | 1 190 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 587.00 | | 172 587.00 | 172 587.00 |
FD Production vendue biens | 2 979 075.00 | 134 675.00 | 3 113 750.00 | 2 979 075.00 |
FG Production vendue services | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 159 246.00 | 134 675.00 | 3 293 921.00 | 3 159 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 293 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 577 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 113.00 | |
GE Autres charges | | | 12 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 118 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 393.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 410.00 | | | 56 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 412.00 | 393.00 | | 56 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 767.00 | 45.00 | | 39 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 987.00 | | | 69 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 754.00 | 45.00 | | 109 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 343.00 | 348.00 | | -53 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 870.00 | 41 051.00 | | 37 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 350 341.00 | 2 279 526.00 | | 3 350 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 267 173.00 | 2 187 705.00 | | 3 267 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 168.00 | 91 821.00 | | 83 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 863.00 | | 484 071.00 | 486 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 662.00 | 433 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 007.00 | 886 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 345.00 | 437 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 783.00 | | 64 071.00 | 452 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 866.00 | | 420 000.00 | 17 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 484.00 | 16 113.00 | 9 358.00 | 348 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 269.00 | 16 113.00 | 9 358.00 | 332 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 360.00 | 324 360.00 | | 324 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 601.00 | 53 601.00 | | 53 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
UX Autres créances clients | 361 261.00 | 361 261.00 | | 361 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VB T. V. A. | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 511.00 | 23 196.00 | 27 315.00 | 50 511.00 |
VI Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 615.00 | | | 29 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 004.00 | 31 004.00 | | 31 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 100.00 | 420 570.00 | 9 530.00 | 430 100.00 |
VW T.V.A. | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 643.00 | 508 328.00 | 27 315.00 | 535 643.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |