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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
AN Terrains | 57 737.00 | 13 878.00 | 43 859.00 | 57 737.00 |
AP Constructions | 89 143.00 | 29 723.00 | 59 420.00 | 89 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 134.00 | 289 058.00 | 76.00 | 289 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 113.00 | 371 661.00 | 536 452.00 | 908 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 374.00 | | 46 374.00 | 46 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 709.00 | 1 201.00 | 235 507.00 | 236 709.00 |
BZ Autres créances | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
CF Disponibilités | 144 639.00 | | 144 639.00 | 144 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 277.00 | 1 201.00 | 448 076.00 | 449 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 391.00 | 372 862.00 | 984 528.00 | 1 357 391.00 |
CU Autres participations | 423 565.00 | | 423 565.00 | 423 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 678 160.00 | 556 068.00 | | 678 160.00 |
DH Report à nouveau | 67 823.00 | 67 823.00 | | 67 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 367.00 | 122 091.00 | | 78 367.00 |
DL TOTAL (I) | 855 150.00 | 776 783.00 | | 855 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 662.00 | 27 315.00 | | 15 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 542.00 | 63 987.00 | | 60 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 387.00 | 82 922.00 | | 50 387.00 |
EA Autres dettes | 2 785.00 | 9 445.00 | | 2 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 377.00 | 183 670.00 | | 129 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 528.00 | 960 453.00 | | 984 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 448.00 | 168 008.00 | | 125 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 015.00 | 4 886.00 | 87 902.00 | 83 015.00 |
FD Production vendue biens | 1 271 710.00 | 40 218.00 | 1 311 928.00 | 1 271 710.00 |
FG Production vendue services | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 554.00 | 45 105.00 | 1 411 659.00 | 1 366 554.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 201.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | | | -564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 506.00 | 49 977.00 | | 15 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 432.00 | 1 913 079.00 | | 1 461 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 064.00 | 1 790 987.00 | | 1 383 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 367.00 | 122 091.00 | | 78 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 928.00 | | 21 294.00 | 886 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108.00 | 433 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108.00 | 908 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 509.00 | | 21 294.00 | 437 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 204.00 | | | 433 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 709.00 | 6 952.00 | | 364 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 494.00 | 6 952.00 | | 348 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 202.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 202.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 202.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 542.00 | 60 542.00 | | 60 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
UX Autres créances clients | 235 267.00 | 235 267.00 | | 235 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VB T. V. A. | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 663.00 | 11 734.00 | 3 929.00 | 15 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 793.00 | 258 263.00 | 9 530.00 | 267 793.00 |
VW T.V.A. | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 377.00 | 125 448.00 | 3 929.00 | 129 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |