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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
AN Terrains | 57 738.00 | 10 629.00 | 47 109.00 | 57 738.00 |
AP Constructions | 67 850.00 | 26 242.00 | 41 606.00 | 67 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 134.00 | 288 836.00 | 296.00 | 289 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 928.00 | 364 709.00 | 522 218.00 | 886 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 871.00 | | 61 871.00 | 61 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 361.00 | | 254 361.00 | 254 361.00 |
BZ Autres créances | 55 532.00 | | 55 532.00 | 55 532.00 |
CF Disponibilités | 64 305.00 | | 64 306.00 | 64 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 235.00 | | 438 235.00 | 438 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 163.00 | 364 709.00 | 960 454.00 | 1 325 163.00 |
CU Autres participations | 423 674.00 | | 423 674.00 | 423 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 556 069.00 | 472 900.00 | | 556 069.00 |
DH Report à nouveau | 67 823.00 | 67 823.00 | | 67 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 092.00 | 83 168.00 | | 122 092.00 |
DL TOTAL (I) | 776 783.00 | 654 692.00 | | 776 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 316.00 | 50 511.00 | | 27 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 987.00 | 324 360.00 | | 63 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 922.00 | 121 739.00 | | 82 922.00 |
EA Autres dettes | 9 445.00 | 33.00 | | 9 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 670.00 | 535 643.00 | | 183 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 454.00 | 1 190 335.00 | | 960 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 006.00 | 508 328.00 | | 168 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 140.00 | | 107 140.00 | 107 140.00 |
FD Production vendue biens | 1 708 828.00 | 94 026.00 | 1 802 854.00 | 1 708 828.00 |
FG Production vendue services | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 048.00 | 94 026.00 | 1 913 074.00 | 1 819 048.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 470.00 | |
GE Autres charges | | | 3 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 412.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 767.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109 754.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53 343.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 977.00 | 37 870.00 | | 49 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 079.00 | 3 350 341.00 | | 1 913 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 988.00 | 3 267 173.00 | | 1 790 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 092.00 | 83 168.00 | | 122 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 928.00 | | | 886 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 509.00 | | | 437 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 204.00 | | | 433 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 239.00 | 9 470.00 | | 355 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 024.00 | 9 470.00 | | 339 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 987.00 | 63 987.00 | | 63 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
UX Autres créances clients | 254 361.00 | 254 361.00 | | 254 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VB T. V. A. | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 316.00 | 11 654.00 | 15 662.00 | 27 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
VP Divers | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 590.00 | 312 060.00 | 9 530.00 | 321 590.00 |
VW T.V.A. | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 670.00 | 168 008.00 | 15 662.00 | 183 670.00 |