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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 638.00 | 44 518.00 | 1 120.00 | 45 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 035.00 | 26 383.00 | 22 652.00 | 49 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 581.00 | 70 901.00 | 27 680.00 | 98 581.00 |
BT Marchandises | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 388.00 | | 1 092 388.00 | 1 092 388.00 |
BZ Autres créances | 100 734.00 | | 100 734.00 | 100 734.00 |
CF Disponibilités | 230 794.00 | | 230 794.00 | 230 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 031.00 | | 1 426 031.00 | 1 426 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 611.00 | 70 901.00 | 1 453 710.00 | 1 524 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 750.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 44 264.00 | 3 389.00 | | 44 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 997.00 | 65 125.00 | | 90 997.00 |
DL TOTAL (I) | 272 761.00 | 194 264.00 | | 272 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 017.00 | 66 876.00 | | 42 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 749.00 | 1 502.00 | | 68 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 839.00 | 5 709.00 | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 278.00 | 565 025.00 | | 825 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 003.00 | 159 378.00 | | 235 003.00 |
EA Autres dettes | 9 064.00 | 5 299.00 | | 9 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 950.00 | 803 789.00 | | 1 180 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 710.00 | 998 054.00 | | 1 453 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 298.00 | 761 843.00 | | 1 164 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 864.00 | | 11 491.00 | 89 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 775.00 | 98 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 775.00 | 49 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 638.00 | | | 45 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 919.00 | | 10 891.00 | 40 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 308.00 | | 600.00 | 3 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 986.00 | 13 118.00 | 203.00 | 57 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 824.00 | 5 694.00 | | 38 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 162.00 | 7 424.00 | 203.00 | 19 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 278.00 | 825 278.00 | | 825 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 452.00 | 48 452.00 | | 48 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 606.00 | | | 1 090 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VB T. V. A. | 57 960.00 | | | 57 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 946.00 | 25 295.00 | 16 652.00 | 41 946.00 |
VI Groupe et associés | 68 749.00 | 68 749.00 | | 68 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 721.00 | | | 33 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 753.00 | 1 198 753.00 | | 1 198 753.00 |
VW T.V.A. | 152 657.00 | 152 657.00 | | 152 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 111.00 | 1 163 459.00 | 16 652.00 | 1 180 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 732.00 | 6 082.00 | | 9 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 295.00 | 4 217.00 | | 4 295.00 |
ST Autres comptes | 121 654.00 | 110 780.00 | | 121 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 883.00 | 21 238.00 | | 23 883.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 922.00 | 31 050.00 | | 73 922.00 |
YT Sous‐traitance | 46 100.00 | 31 210.00 | | 46 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 876.00 | 3 483.00 | | 4 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 608.00 | 9 565.00 | | 14 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 703 979.00 | 573 573.00 | | 703 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 363 502.00 | 311 426.00 | | 363 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 933.00 | 167 444.00 | | 195 933.00 |