| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 445.00 | 83 095.00 | 187 349.00 | 270 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 930.00 | 168 070.00 | 93 860.00 | 261 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 183.00 | | 110 183.00 | 110 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 997.00 | 251 165.00 | 403 832.00 | 654 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 309.00 | | 1 037 309.00 | 1 037 309.00 |
BZ Autres créances | 208 891.00 | | 208 891.00 | 208 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 259.00 | | 1 400 259.00 | 1 400 259.00 |
CF Disponibilités | 1 011 204.00 | | 1 011 204.00 | 1 011 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 991.00 | | 122 991.00 | 122 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 797 278.00 | | 3 797 278.00 | 3 797 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 452 275.00 | 251 165.00 | 4 201 109.00 | 4 452 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 583.00 | | | 122 583.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 51 230.00 | 397.00 | | 51 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 428.00 | 580 833.00 | | 351 428.00 |
DL TOTAL (I) | 540 158.00 | 718 730.00 | | 540 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 992 434.00 | 88 045.00 | | 1 992 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 371.00 | 322 000.00 | | 30 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 539.00 | 218 175.00 | | 181 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 842.00 | 1 398 760.00 | | 803 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 967.00 | 571 961.00 | | 358 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 170.00 | | |
EA Autres dettes | 8 266.00 | 9 571.00 | | 8 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 532.00 | 269 976.00 | | 285 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 660 951.00 | 2 894 659.00 | | 3 660 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 201 109.00 | 3 613 389.00 | | 4 201 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 536 819.00 | 2 871 089.00 | | 3 536 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 626 617.00 | 212 959.00 | 5 839 576.00 | 5 626 617.00 |
FG Production vendue services | 152 973.00 | | 152 973.00 | 152 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 779 591.00 | 212 959.00 | 5 992 550.00 | 5 779 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 136 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 744 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 645 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 184.00 | 38 110.00 | | 85 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 161.00 | 833.00 | | 1 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 430.00 | 52 891.00 | | 12 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 430.00 | 52 891.00 | | 12 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 522.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267.00 | 55 949.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 56 471.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 079.00 | -3 580.00 | | 12 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 612.00 | 243 687.00 | | 137 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 152 072.00 | 8 182 215.00 | | 6 152 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 800 644.00 | 7 601 382.00 | | 5 800 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 428.00 | 580 833.00 | | 351 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 614.00 | 39 429.00 | | 24 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 973.00 | | 242 930.00 | 434 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 905.00 | 654 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 905.00 | 270 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 341.00 | | 127 008.00 | 166 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 191.00 | | 5 739.00 | 256 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 440.00 | | 110 183.00 | 12 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 533.00 | 96 537.00 | 22 905.00 | 177 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 172.00 | 36 828.00 | 22 905.00 | 69 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 361.00 | 59 709.00 | | 108 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 842.00 | 803 842.00 | | 803 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 737.00 | 60 737.00 | | 60 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 277.00 | 91 277.00 | | 91 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 532.00 | 285 532.00 | | 285 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 183.00 | 110 183.00 | | 110 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 309.00 | 1 037 309.00 | | 1 037 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 535.00 | 38 535.00 | | 38 535.00 |
VB T. V. A. | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 984 882.00 | 1 860 750.00 | 124 133.00 | 1 984 882.00 |
VI Groupe et associés | 30 371.00 | 30 371.00 | | 30 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
VP Divers | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 181.00 | 154 181.00 | | 154 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 991.00 | 122 991.00 | | 122 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 774.00 | 1 491 774.00 | | 1 491 774.00 |
VW T.V.A. | 190 786.00 | 190 786.00 | | 190 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 479 412.00 | 3 355 279.00 | 124 133.00 | 3 479 412.00 |